Vàng: Vách núi mong manh giữa 1.500 USD hay 700 USD?

Chu kỳ của Gold đang có điểm rất thú vị. Đáy ngày 6.7.2017 chỉ cách 9 tuần so với đáy chu kỳ PB trước vào ngày 10.5.2017. Theo nghiên cứu của Raymond Merriman, từ năm 1974 đến nay, rất hiếm khi chu kỳ PB bị bóp méo dưới 10 tuần. Mức bóp méo khi bị thu hẹp phổ biến là 11-14 tuần. Tuy nhiên, hiện giá vàng đã vượt qua đường MA50 ngày và MA120 ngày cho thấy một kịch bản mà ở đó, chúng ta sẽ gặp phải hiện tượng bị bép méo cực hiếm.

Ngược lại, nếu chu kỳ sơ cấp hiện tại vẫn diễn ra bình thường, khả năng đáy ngày 6.7.2017 chỉ là đáy 1/2 PB và đợt hồi phục trong thời gian qua chỉ là bulltrap vì sau đó, giá vàng còn xé thủng đáy cũ. Nhưng điều này sẽ đặt ra dấu hỏi về xu hướng dài hạn của vàng. Hình 2 minh họa đồ thị giá vàng từ năm 1998 đến nay và cho thấy giá vàng đang test đường trendline dài hạn. Nếu giá vàng thủng đáy ngày 6.7.2017, đồng nghĩa xu hướng dài hạn cả thập niên qua sẽ bị gãy đổ và kịch bản giá vàng có thể giảm rất sâu. Thậm chí là 700 USD theo tính toán của tôi.

Cùng với kỳ vọng tỷ giá EUR/USD tăng đến mức 1.2 và USD/JPY thủng 110, tôi đang đặt cược vào khả năng giá vàng sẽ tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên cần lưu ý mốc thời gian 30.7.2017-3.8.2017, đó là thời điểm có thể trùng với dỉnh của Euro và vàng. Sau đó, có một cú sell-off khá mạnh cho cả Euro và vàng.

Hình 1: Chu kỳ của Gold

Hình 2- Giá vàng đang bật lên từ vùng hỗ trợ dài hạn cả thập niên qua từ năm 1998 đến nay.

Góc nhìn sóng Elliott wave đang ủng hộ kịch bản giá vàng tăng đến vùng 1,400-1,500. Đáy ngày 6.7.2017 kết thúc sóng điều chỉnh c của sóng B, dẫn đến giai đoạn tăng giá theo sóng C. Mục tiêu giá của sóng C là vùng 1,400-1,500 USD/oz.

Các chỉ báo theo sau xu hướng (Trend Following) đang ủng hộ với MACD Histogram Rise, RSI>50 và +DMI cắt lên -DMI. Lưu ý, đã xuất hiện phân kỳ ẩn tăng giá giữa RSI và giá và mục tiêu giá tối thiểu của công cụ này là vùng 1,300 USD/oz.

Trên khung thời gian H4, giá vàng đang tăng giá theo sóng iii. Muc tiêu giá của sóng iii có thể là 1,262 hoặc thậm chí là 1,291.Trader có thể mua tại các đợt điều chỉnh để đi theo xu hướng tăng của giá vàng.

*Cuốn sách “The New Trading for A LIVING” được chuyển ngữ sang tiếng Việt và được phân phối độc quyền bởi Lê Đạt Chí & Trương Minh Huy theo giấy phép bản quyền của Alexander Elder. Giá sách là 300,000 đồng/bộ (gồm sách cứng và ebook sách hướng dẫn nghiên cứu). Ra mắt vào cuối tháng 7.2017. 

*Mức giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển.

EUR/USD hướng về 1.2 trước khi có điều chỉnh lớn, USD/JPY khả năng thủng 110