BLOG CỦA ELI
Quy tắc giao dịch của Richard Dennis, người biến 1,600 đôla thành 200 triệu đôla trong 10 năm!
Phù thủy tài chính Richard Dennis được biết đến với biệt danh ‘Hoàng tử hố’ đã biến 1,600 đô la thành 200 triệu đô la trong 10 năm giao dịch hàng hóa theo xu hướng.
Điều gì đã xảy ra khi nhà giao dịch huyền thoại Richard Dennis đăng quảng cáo tuyển dụng trên báo để thuê các nhà giao dịch?
Những người bình thường sẽ có kết quả gì nếu họ được trao một hệ thống chiến thắng và một tài khoản trị giá một triệu đô la?
Kết quả sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Thí nghiệm này dựa trên cuộc tranh luận giữa Richard Dennis với đối tác giao dịch của mình về việc liệu các nhà giao dịch có phải bẩm sinh hay có thể được đào tạo.
Lớp học đầu tiên được bắt đầu vào năm 1984 với khoảng 14 học viên trong lớp đầu tiên. Sau 2 tuần đào tạo, họ được cấp tài khoản thực để giao dịch. Lợi nhuận rất biến động theo từng tháng nhưng giống như người cố vấn của họ, hầu hết đều đạt lợi nhuận trung bình từ 50-100% một năm.
Cuối cùng, Richard Dennis đã đúng và công ty của ông đã đào tạo thành công một số nhà giao dịch trở thành triệu phú, một người đã tiếp tục quản lý một quỹ trị giá hàng tỷ đô la. Nhiều người khác đã tiếp tục quản lý thành công số vốn lớn một cách chuyên nghiệp.
Các Turtle được dạy rằng đi theo xu hướng là quản lý rủi ro. Chương trình muốn tất cả các nhà giao dịch giao dịch theo hệ thống mà họ được giao. Họ được dạy không nghĩ theo hướng tiền bạc, họ muốn tiền bạc trừu tượng hơn để họ có thể suy nghĩ rõ ràng mà không có áp lực khi nghĩ theo hướng tiền mặt.
Một tháng, một quý hoặc thậm chí một năm tồi tệ không có ý nghĩa gì nhiều trong kế hoạch lớn của sự nghiệp giao dịch.
Họ chỉ duy trì giao dịch trong thị trường có xu hướng với mục tiêu là nắm bắt được phần lớn động thái.
Richard Dennis muốn họ tuân theo các quy tắc và tránh đưa ra phán đoán bằng cách đi theo cảm xúc hoặc ý kiến. Turtle là những nhà giao dịch theo xu hướng dựa trên kỹ thuật với niềm tin rằng giá là hiện thực. Họ giao dịch theo hành động giá chứ không phải tin tức hoặc cơ bản. Họ có hai hệ thống mà họ có thể sử dụng. Dưới đây là hệ thống mà họ đã sử dụng.
Hầu hết các nhà giao dịch có thể tuân theo các quy tắc đều trở thành triệu phú và quản lý tiền một cách chuyên nghiệp.
Hệ thống Turtle là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.
Thị trường – Mua hay bán gì
- Turtles giao dịch tất cả các hợp đồng tương lai, kim loại, tiền tệ và hàng hóa quan trọng.
- Những con rùa giao dịch ở nhiều thị trường khác nhau để phân tán rủi ro.
Xác định quy mô vị thế – Mua hoặc bán bao nhiêu
- Việc xác định quy mô vị thế của rùa dựa trên sự biến động của thị trường bằng cách sử dụng ATR 20 ngày.
- Các chú Rùa được dạy cách giao dịch theo mức tăng 1% tổng vốn chủ sở hữu của tài khoản,
Các điểm vào lệnh – Khi nào nên mua hoặc bán
- Turtles đã giao dịch theo hệ thống đột phá Donchian, Hệ thống 1 bước vào giai đoạn breakout trong 20 ngày và Hệ thống 2 bước vào giai đoạn breakout trong 55 ngày.
- Các vị thế được thêm bổ sung vào theo xu hướng chiến thắng. (theo mô hình kim tự tháp)
Điểm dừng lỗ – Khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ
- Hệ thống 1 thoát ra sau 10 ngày theo hướng ngược lại với hướng vào lệnh, và Hệ thống 2 thoát ra sau 20 ngày theo hướng ngược lại với hướng vào lệnh.
- Không có giao dịch nào có thể gây ra rủi ro vốn chủ sở hữu hơn 2%, các lệnh dừng lỗ đã được lên kế hoạch phù hợp.
Chiến thuật – Cách mua hoặc bán
- Các khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch thành công là sự tự tin, tính nhất quán và kỷ luật.
- Người Rùa tin rằng các nhà giao dịch thành công sử dụng hệ thống giao dịch tự động.
- Họ chỉ giao dịch trên thị trường có thanh khoản.
Những Turtle mua vào khi giá mạnh, bán ra giá yếu, kiểm soát rủi ro và tuân thủ theo quy tắc của họ.
Đây là một tài liệu chứa tất cả các quy tắc giao dịch Turtle gốc từ một Turtle gốc>>>> Nhấp vào đây
Một cuốn sách tuyệt vời về chương trình giao dịch Rùa là The Complete Turtle Trader của Michael Covel.
Đây thực sự là một thử nghiệm mang tính bước ngoặt về tỷ lệ thành công của việc chạy theo xu hướng.
Câu trả lời cho câu hỏi của Dennis về việc liệu các nhà giao dịch có được sinh ra theo cách đó hay họ có thể được dạy? Nếu họ có thể tuân theo các quy tắc của hệ thống giao dịch có lợi thế, họ có thể thành công.
New Market Wizards (Tân Phù Thủy Tài Chính)- Jack D. Schwager (2008)
Richard Dennis được trích dẫn từ cuốn sách Market Wizards :
“Tôi luôn nói rằng bạn có thể công bố các quy tắc giao dịch của tôi trên báo và không ai tuân theo chúng. Điều quan trọng là tính nhất quán và kỷ luật. Hầu như bất kỳ ai cũng có thể lập ra một danh sách các quy tắc tốt bằng 80% những gì chúng tôi đã dạy cho mọi người. Điều mà họ không thể làm được là trao cho họ sự tự tin để tuân thủ các quy tắc đó ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra tồi tệ.”
11 câu trích dẫn và 17 bài học của Richard Dennis dành cho các nhà giao dịch