BLOG CỦA ELI
[Trading Tips] Làm thế nào để nhận diện một cổ phiếu khỏe và dấu hiệu suy yếu cần phải chốt lãi
Sau đây là hướng dẫn của William O’Neil và phù thủy Mark Minervini trong hai bộ sách nổi tiếng “Làm Giàu Từ Chứng Khoán (How to Make Money In Stock)” và “Tư duy nhà một nhà vô địch đầu tư chứng khoán”
3 dấu hiệu của một cổ phiếu có hành động giá khỏe:
- Nền giá: 3 mẫu hình phổ biến là chiếc cốc tay cầm (cup & handle), nền giá phẳng (flat base) hoặc hai đáy (double bottom).
- Tại điểm phá vỡ (breakout): Khối lượng lớn tại điểm phá vỡ. Ít nhất phải tăng 40%-50% so với khối lượng giao dịch bình quân, thậm chí là 100%, 200%.
- Giữ được đường MA50 ngày (hay đường MA 10 tuần)
Bộ Sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”
2 dấu hiệu để nhận ra một cổ phiếu đã bị suy yếu
- Giá giảm mạnh với khối lượng lớn nhất trong nhiều tháng
- Giá phá thủng đường trung bình di động 50 ngày với khối lượng lớn nhất trong nhiều tháng
Case study: HPG
3 dấu hiệu cho thấy HPG là một cổ phiếu khỏe
- Từ ngày 4/10/2018 đến 30/11/2018, HPG hình thành mẫu hình chiếc cốc-tay cầm. Bên trong mẫu hình, thanh khoản thấp tại đáy chiếc cốc và khu vực tay cầm.
- Điểm phá vỡ diễn ra vào ngày 30.11.2018 tại mức giá 29.4 với khối lượng giao dịch đạt 11.4 triêu đơn vị, gần gấp 3 lần (300%) với với mức thanh khoản bình quân 50 phiên là 3.9 triệu cổ phiếu/phiên.
- Mẫu hình chiếc cốc-tay cầm diễn ra trên MA50 ngày. Sau điểm phá vỡ, giá vẫn tiếp tục giữ đường MA50 ngày.
Trên đồ thị của HPG còn có một dấu hiệu thứ 4 gọi là Pin Bar. Hãy nhớ Pin Bar là do bàn tay tổ chức tạo ra. Các nhà đầu tư cá nhân không thể tạo nổi cây Pin Bar. Sau điểm phá vỡ của các mẫu hình chiếc cốc-tay cầm, có xác suất 50% xảy ra hiện tượng kéo ngược (pullback) về điểm pitvot (hay điểm mua hợp lý), thậm chí là thấp hơn đôi chút.
Cây Pin Bar xuất hiện cho thấy ngay tại đường MA50 ngày, đi kèm khối lượng lớn, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức nhảy ra mua để bảo vệ vị thế.
HPG tăng 63% trong 3 tháng sau đó.
2 dấu hiệu cho thấy HPG bị suy yếu
- Ngày 25/1/2018, HPG giảm 3.3% với khối lượng đạt 13.7 triệu cổ phiếu, lớn nhất kể từ điểm phá vỡ mẫu hình chiếc cốc tay cầm.
- Điều tương tự lặp lại vào ngày 5/3/2018, với mức giảm 6.9% và khối lượng lên đến gần 19 triệu cổ phiếu, lớn nhất trong lịch sử,
- Ngày 26/3/2018, thậm chí trước khi VN-Index đạt đỉnh, HPG phá thủng đường MA50 ngày với volume lớn. Điều tương tự lặp lại vào ngày 18/6/2018.
Tất cả dấu hiệu này diễn ra khi HPG ở giá 45, sau đó là 40-42. Cho dến đầu năm 2019, HPG chỉ còn ở giá 29
Hướng dẫn toàn diện và đầy đủ về mẫu hình chiếc cốc -tay cầm của William O’Neil