TTCK Việt Nam
[Nhịp đập thị trường 14/10/2019] Cổ phiếu ngân hàng nổi sóng, nhưng VCB bất ngờ trượt chân cuối phiên
Dòng ngân hàng là tâm điểm của phiên ngày hôm nay. VCTG, MBB, BID, TCB tăng điểm mạnh trong khi VCB bất ngờ trượt ngã vào cuối phiên khiến chỉ số VN-Index chỉ tăng nhẹ 0.17% và đóng cửa ở mức 993.57 điểm. Thanh khoản đạt 172 triệu cổ phiếu, cao hơn hẳn phiên hôm trước.
Theo dữ liệu tôi quan sát, đây là mức thanh khoản cao nhất trong 6 tháng trở lại đây. Trong khi đó, chỉ sô VN-Index chỉ tăng vỏn vẹn chưa tới 0.17%. Theo định nghĩa gốc của Willam O’Neil, đây không phải là ngày phân phối. Tuy nhiên, theo định nghĩa mở rộng: “khối lượng lớn nhưng giá không tăng nhiều” thì đây vẫn có thể là ngày phân phối đối với VN-Index.
Ngày phân phối 10/9/2019 bị loại bỏ ra khỏi danh sách số ngày phân phối khi thời gian 5 tuần trôi qua. Như vậy, theo định nghĩa gốc của O’Neil, chúng ta chỉ còn 1 ngày phân phối vào ngày 2/10/2019. Lưu ý ngày 20/9/2019 là ngày tái cơ cấu ETF nên sẽ không xem là ngày phân phối.
Như vậy, chúng ta có 1 ngày phân phối theo định nghĩa của O’Neil, nhưng có thể là 2 ngày phân phối theo định nghĩa rộng.
Trên đồ thị giá, chỉ số VN-Index vẫn đang thắt lại và dao động quanh MA50 ngày. Giá vẫn hiện nằm trên MA50 ngày. Với ngày phân phối xuất hiện trong phiên 14/10/2019, chúng ta cần những phiên bùng nổ mạnh để đưa thị trường thoát ra khỏi vùng củng cố. Ngày Bùng Nổ Theo Đà vẫn là điều chúng ta đang cần.
Danh mục đầu tư tăng trưởng của chúng tôi hiện đang tập trung vào dòng cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đang hoạt động khá tốt vào ngày hôm nay. Cổ phiếu MBB tăng 3.1%. Diến biến này xảy ra sau khi MBB công bố kết quả kinh doanh ngân hàng mẹ với lợi nhuận sau thuế quý III hơn 2,272 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi sau thuế 5,718 tỷ đồng, cao hơn 30% so với cùng kỳ 2018. MBB là một ngân hàng có nhiều thông số đạt chuẩn CANSLIM và có nhiều dấu hiệu có con hào kinh tế (economic moat) trong ngành ngân hàng. (xem lại)
Chúng tôi tiếp tục tăng tỷ trọng giải ngân ở MBB trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau khi cổ phiếu này có Gap Up và breakout (điểm phá vỡ) của mô hình Nền Giá Dốc Lên (Ascending Base). Theo đó, nền giá dốc lên của MBB gôm ba lần điều chỉnh -7%, -5% và -3%. Nền giá dốc lên nằm chồng lên mẫu hình Chiếc Cốc để tạo nên mẫu hình Nền Giá Chồng Trên Nền Giá. Toàn bộ nền giá này được xem là Nền Giá 1. Khối lượng tại điểm phá vỡ đạt 11.8 triệu cổ phiếu, gấp 156% so với bình quân thanh khoản 50 phiên.
Xem chi tiết hướng dẫn về mẫu hình Nền Giá Dốc Lên tại cuốn sách
Tương tự, chúng tôi tăng giải ngân bằng cách bổ sung thêm vị thế ở cổ phiếu VIB. (Xem lại http://www.elibook.vn/2019/09/26/nhip-dap-thi-truong-26-9-2019-vinamik-va-dong-ngan-hang-giup-vn-index-duy-tri-sac-xanh-tieu-diem-vib.html/ ). VIB đang hình thành nền giá 1 với mẫu hình Chiếc Cốc-Tay Cầm. Điểm Breakout vẫn chưa có. Tuy nhiên, kỹ thuật PK Techinique cho phép chúng tôi tăng giải ngân ở cổ phiếu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng tỷ trọng nếu có phiên breakout. Tay cầm đang có dấu hiệu tốt khi thanh khoản biến mất.
Cổ phiếu HDG có phiên phân phối khi khối lượng lớn tăng đột biến trong khi giá chỉ tăng nhẹ 0.4% ngay trước điểm pivot của mẫu hình chiếc cốc-tay cầm. (xem lại: http://www.elibook.vn/2019/10/02/nhip-dap-thi-truong-2-10-2019-vic-vcb-gas-khien-thi-truong-giam-sau-tieu-diem-nlg-hdg.html/ )
Đây là dấu hiệu không tốt vì nhà đầu tư chuyên nghiệp không hề tỏ ra háo hứng quá mức với thông tin báo cáo tài chính quý 3 và hướng dẫn lợi nhuận của doanh nghiệp vừa công bố vào chiều ngày thứ 6 (11/10/2019)
Theo số liệu từ HDG, ba quý đầu năm 2019, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 784 tỷ đồng, lần lượt đạt 71% và 98% kế hoạch năm (lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 693 tỷ đồng). Như vậy, lợi nhuận quý 3 của HDG vào khoảng 275 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Rất ấn tượng!
Ban lãnh đạo cho biết: dự án Hado Centrosa Garden (Quận 10, TP. HCM) tiếp tục là dự án ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lớn cho HDG với lợi nhuận ước trước thuế tính cho năm 2019 hơn 700 tỷ đồng. Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết đang bàn giao 2 tháp Orchid, 2 tháp Jasmine (tới hết Quý 3/2019 đã bàn giao xong) và toàn bộ 4 tháp Iris còn lại đã được cất nóc và đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục nội khu (dự kiến bàn giao từ Quý 2/2020).
https://baomoi.com/lai-rong-784-ty-dong-sau-9-thang-hdg-da-hoan-thanh-98-ke-hoach-nam-2019-lo-tham-vong-lon-cho-2020/c/32522826.epi
Hướng dẫn lợi nhuận: Năm 2020, HDG kì vọng doanh thu đạt trên 7,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,000 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn vẫn là bất động sản và năng lượng (Như vậy, sẽ tăng 26% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 796 tỷ đồng).
Trường hợp của HDG, giống hệt như DIG. Công ty công bố lãi lớn, hướng dẫn lợi nhuận tích cực nhưng cổ phiếu lại không tăng mạnh. Đối với những tình huống như vậy, nhà đầu tư có thể kiên nhẫn tiếp tục nắm giữ nếu giá không phá thủng MA20 ngày với khối lượng lớn. Thường phải mất 1-2 tuần để cổ phiếu xây lại điểm mua. Nếu cổ phiếu phá thủng MA20 ngày với khối lượng lớn, chúng ta buộc phải bán.
TDH hoạt động kém nhất trong danh mục đầu tư của chúng tôi và chúng tôi bán một nửa số lượng cổ phiếu nắm giữ ở mã này khi giá thủng MA10 ngày. Chúng tôi muốn bảo vệ khoản lợi nhuận gần 14% ở mã cổ phiếu này và dùng nửa số cổ phiếu còn lại để quan sát phản ứng giá với MA10 ngày. Nếu giá thủng đáy phiên giao dịch ngày 14/10/2019, chúng tôi sẽ bán tiếp phần còn lại. Còn nếu không, sẽ tiếp tục nắm giữ. Lưu ý, TDH đã tăng 17% từ điểm pivot trong vòng 2 tuần, cho thấy dấu hiệu cùa cổ phiếu mạnh. TDH VẪN CHƯA CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3
