[Nhìn Lại Tuần Qua, 17/7/2020] Thép và cổ phiếu công nghệ đang lên. Các leader thay nhau nâng đỡ thị trường.

Đóng cửa tuần ngày 17/7/2020, Chỉ số VN-Index giảm 0.55% với khối lượng cao hơn phiên trước. Vì thế, đây là phiên phân phối đối với VN-Index. Tuy nhiên, các leader lại hoạt động tốt hơn so với thị trường. Bảng RS (Sức Mạnh Giá) theo các nhóm ngành cho thấy, thép, giấy (gọi chung là nhóm tài nguyên cơ bản) và cổ phiếu công nghệ (bao gồm công nghệ phần cứng và công nghệ phần mềm) đang đứng đầu bảng.

Bạn đọc theo dõi view về chỉ số VN-Index dưới góc nhìn chu kỳ và sóng Elliot tại video bên dưới

RS theo bảng phân ngành cấp 2 của Fireant

RS theo bảng phân ngành cấp 4 của fireant

Bộ Sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

Các nhà đầu tư CANSLIM tại Trend Trader được hướng dẫn tìm kiếm các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, RS cao, nền giá kiến tạo. Danh sách các mã cổ phiếu có RS được gửi vào room của Trend Trader để nhà đầu tư tiến hành sàng lọc đánh giá.

Ghi chú: Giá trị giao dịch tính theo tỷ đồng. RS là Sức Mạnh Giá Tương Đối tại ngày ngày hiện tại. RS-1 là cách đó 1 ngày. RS W là Sức Mạnh Giá Tương Đối của tuần hiện tại. Danh sách trên chỉ là một phần, không phải bản đầy đủ.

Cổ phiếu HPG có RS bằng 86 và nền giá Cup (có thể có tay cầm) đang xuất hiện. Trước mẫu hình chiếc cốc tay cầm, một khoảng trống tăng giá cho thấy lực cầu mạnh từ các tay chơi lớn.  Chúng tôi đã có vị thể ở HPG nhờ các điểm mua Pocket Pivot, một kỹ thuật mua sớm của Trend Trader.

Cổ phiếu DHC của ngành giấy, DGW của ngành công nghệ phần cứng tiếp tục tăng giá sau các điểm mua từ mẫu hình chiếc cốc-tay cầm mà chúng tôi đề cập. Rõ ràng, ngay trong bối cảnh thị trường không tăng giá mạnh, lình xình nhưng các leader vẫn thay phiên nhau hoạt động tốt và nâng đỡ thị trường chung.

Bằng cách tra bảng RS, trader có thể tìm cho mình các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và nền giá kiến tạo. HND có RS bằng 92 và đồ thị có dạng mẫu hình VCP chồng trên chiếc cốc-tay cầm. Chúng tôi sớm có vị thế ở HND nhờ điểm mua Pocket Pivot và Dellphic Buy của Trend Trader.

Danh sách kiểm tra CANSLIM Checklist cho thấy HND đã vượt đỉnh 52 tuần, cổ phiếu cô đặc với Free Float thấp (7%). HND có tỷ lệ nợ có lãi/ vốn cổ phần là 0.87 và đang trong xu hướng giảm dần. Với dòng tiền tự do 3,000 tỷ đồng mỗi năm, HND được kỳ vọng sạch nợ trong vòng 2 năm tới. ROE năm 2019 là 19.7% và bình quân ba năm là 11.8%. Công ty đang có sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận 2 năm liên tiếp. Tốc độ tăng trưởng doanh số năm 2019 là 18.5%

Chi tiết dữ liệu lợi nhuận theo quý (Chữ C) cho thấy 4 quý gần đây HND đều có tốc độ tăng trưởng ba con số. Đây là mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh covid-19.

Chúng tôi nhận thấy HND đỗ khá nhiều tiêu chí về lợi nhuận theo quý và theo năm. Biên lơi nhuận được mở rộng, ROE gần đạt tiêu chí và không đạt về chỉ tiêu doanh số. Do đó, HND có thể giao dịch theo CANSLIM

Dòng cổ phiếu ngân hàng bắt đầu mạnh lên mặc dù RS còn khá thấp. Nhưng một số mã cổ phiếu có RS khá cao. ACB có RS=76. Và điểm mua Pocket Pivot đã xuất hiện. Đây là một kỹ thuật mua truyền thống trước điểm breakout truyền thống của O’Neil.

Tương tự như vậy, STB có RS=78 và đang hình thành mẫu hình Cup and handle nhưng chưa có điểm mua breakout. CHúng tôi đang có vị thế ở VIB và CTG, hai mã cổ phiếu sớm có điểm breakout mẫu hình Chiếc cốc-tay cầm được đề cập trong các bài viết trước. VIB có RS=89 và CTG là 76. Sự mạnh lên của dòng ngân hàng sẽ là điểm tựa cho thị trường. Chúng tôi chờ đợi tín hiệu breakout ở các cổ phiếu lớn như VCB.

Dòng bất động sản khu công nghiệp cũng trỗi dậy trong phiên ngày thứ sáu. SZC, D2D, PHR lần lượt giành lại MA50 ngày với vol lớn sau khi đã có điểm breakout mẫu hình Chiếc Cốc-tay cầm từ trước đó.

Chúng tôi đang nhận thấy các điểm breakout ở các cổ phiếu leader xuất hiện ngày càng nhiều, ngay cả khi thị trường đi ngang. Sự mở rộng của danh sách vượt đỉnh 52 tuần đang tạo điểm tựa cho thị trường.

Chúng tôi cũng đưa vào quan sát các cổ phiếu bất động sản vốn hóa nhỏ có điểm breakout mẫu hình 1-2-3 như UDC. Khối lượng gia tăng đột ngột ở cổ phiếu này. Nhà nước đang có kế hoạch thoái vốn 68% cổ phiếu tại công ty này về 0%. Đây là một chất xúc tác. Nhớ lại HDC, DIG khi có thoái vốn cũng từng tạo ra cơn sóng tăng mạnh mẽ