NGÀY 25 TẾT, NGÂN HÀNG KÉO THỊ TRƯỜNG ĐI LÊN TRONG THANH KHOẢN THẤP. BÌNH TĨNH TRƯỚC TIN ĐỒN.

Trong tuần giao dịch của năm cũ Nhâm Dần 2022, việc thanh khoản thấp tiếp tục diễn ra khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mong muốn nghỉ tết. Nhưng đây chính là bối cảnh môi trường ưa thích của “lái” khi dễ đẩy giá, gom hàng với thanh khoản thấp. Hôm nay đến lược nhóm cổ phiếu ngân hàng làm nhiệm vụ kéo chỉ số.

CHỜ ĐỢI SỰ QUAY LẠI CỦA DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ CÁ NHÂN.

 Năm 2022 là một năm mà nhà đầu tư cá nhân bị tổn thương nặng nề bởi sự suy giảm của thị trường chứng khoán. Tình trạng thanh khoản thấp cuối năm 2022 và tiếp tục duy trì trong tháng 1 năm 2023 phản ánh một thực tế rằng, nhà đầu tư cá nhân không còn mặn mà với thị trường chứng khoán.

Hiện tại, khối ngoại vẫn là người đóng vai trò đỡ thị trường. Phiên hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng hơn 227 tỷ đồng. Ngoại trừ phiên đột biến ngày 13/01 với bán ròng hơn 3,000 tỷ do deal sắp xếp lại nguồn vốn đầu tư ở một số bank thì nhìn chung khối ngoại vẫn là người mua ròng khi nhà đầu tư nội quay lưng.

Một thực tế của năm 2022, là nhà đầu tư cá nhân nội mua mạnh ở đỉnh tháng 4.2022 nhưng lại đồng loạt bán ra ở đáy tháng 11.2022 khi bị call margin. Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng hành động này như một công cụ phân tích sentiment thị trường để giao dịch đối lập (contrarian indicator).

Nhiều CTCK cho rằng thanh khoản năm 2023 sẽ vẫn ở mức thấp. Ví dụ, CTCK VCBS dự đoán thanh khoản bình quân năm 2023 sẽ giảm 35%-45% so với năm 2022, tức trung bình mỗi phiên tầm 12-14 nghìn tỷ trên cả 3 sàn.

 Cho dù khối ngoại là điểm tựa niềm tin cho TTCK Việt Nam vào lúc này, thì nên nhớ rằng sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam còn phải dựa vào lực đẩy quan trọng là nhà đầu tư cá nhân. Năm 2022, nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm gần 85% tổng giá trị giao dịch trên HOSE. Theo đánh giá của FiinTrade, với mặt bằng lãi suất còn ở mức cao trong năm 2023, dòng tiền nhà đầu tư cá nhân khó trở lại tích cực. Do đó, hồi phục với thanh khoản thấp có thể là điều có thể nhìn thấy trong năm 2023.

Các nhà điều hành cần phải xây dựng môi trường hấp dẫn hơn cho TTCK Việt Nam như đẩy mạnh công tác nâng hạng thị trường, để kênh đầu tư chứng khoán trở lại thời kỳ thịnh vượng. Cho đến khi SBV giảm được mặt bằng lãi suất thì đó mới là hy vọng để dòng tiền cá nhân quay trở lại.

 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY HÔM NAY: BÌNH TĨNH TRƯỚC TIN ĐỒN

Thanh khoản ngày hôm nay trên HoSE chỉ đạt 9,372 tỷ đồng, thấp hơn ngày thứ sáu tuần trước. Vào tuần cuối cùng của năm cũ Nhâm Dần 2022, thanh khoản thấp là điều dễ đoán trước. Nhiều công ty chứng khoán dự đoán phải sau Tết Quý Mão 2023 mới hy vọng có sự cải thiện của dòng tiền.

Vào lúc này, thị trường có thể xanh vỏ đỏ lòng vì chỉ cần đẩy những mã cổ phiếu vốn hóa lớn là đủ làm chỉ số tăng điểm. Hôm nay, nhóm ngân hàng đã làm điều này giúp chỉ số VN-Index và VN30 lần lượt tăng +0.61% và +0.55%. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ giảm điểm. Chỉ số HNX-Indexx giảm -0.18%. Số lượng cổ phiếu tăng giá thấp hơn số lượng cổ phiếu giảm giá trên HoSE.

Cổ phiếu BID đóng cửa tím, và tạo ra điểm breakout nền giá Chiếc Cốc Tay Cầm khi vượt qua điểm pivot truyền thống 42,300. BID có điểm mua đầu tiên trước khi VN-Index có ngày FTD (bùng nổ theo đà) vào ngày 25 tháng 11 năm 2022. Do đó, đến thời điểm này, BID đã tăng giá gần +19% từ điểm mua ngày 8/11/2022. Team NDT CANSLIM tiếp tục tăng nhẹ tỷ trọng ở cổ phiếu này theo nguyên tắc kim tự tháp để không làm tăng giá vốn đột ngột.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại các điểm breakout nền giá truyền thống khi phần lớn đều thất bại trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự trở lại của BID mang đến một hy vọng mới. Sức mạnh của các leader sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của thị trường chung. Theo dự báo của SSI Research, BID dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận quý IV +90%yoy, cao nhất trong nhóm ngành ngân hàng.

Sóng ngành ngân hàng đang nâng giá cổ phiếu toàn ngành. ACB +3.52% và là một trong những đầu kéo của thị trường. Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang kéo về điểm pivot của nền giá truyền thống. Ví dụ STB +0.79% và tiến sát điểm pivot 26,350 của mẫu hình Chiếc Cốc. Xem thêm bình luận ở kênh youtube: 

Trên bình luận kênh youtube hàng tuần, Team NĐT CANSLIM đã lưu ý về việc đường MA50 ngày đang đến thời điểm quyết định về hướng đi, hoặc sẽ là dốc lên hoặc là dốc xuống, tạo nên điểm breakout hoặc Reversal của toàn bộ thị trường chung. Tại thời điểm này, hướng đi lên đang có khả năng diễn ra cao hơn và đường MA50 ngay đang dần bẻ hướng đi lên, cùng với sự dốc lên của EMA 21 ngày trước đó ủng hộ xu hướng tăng của thị trường.

Ngày phân phối 12/12/2022 bị xóa đi theo nguyên tắc trôi qua của 25 ngày giao dịch, làm giảm số ngày phân phối xuống còn 3 ngày. Đây là dấu hiệu tích cực của thị trường, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức không hề thoát khỏi thị trường mà thực ra họ đang âm thầm gom cổ phiếu khi các nhà đầu tư cá nhân chốt lãi ngắn hạn.

Tuy nhiên, Team NĐT CANSLIM chưa nâng triển vọng thị trường lên đèn xanh, cho đến khi có một cú breakout mạnh mẽ vượt qua vùng kháng cự mạnh 1,100 điểm. Đó là MA200 tuần, hoặc đỉnh cũ ngày 5.12.2022. Vì vậy, nhà đầu tư cần tăng trọng cổ phiếu một cách chậm rãi, ưu tiên nâng tỷ trọng ở cổ phiếu đã có sẵn hàng.

Tại thời điểm này, thị trường đang lan truyền một số thông tin về việc biến động nhân sự ở thượng tầng. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đang cho thấy họ không có sự lo ngại nào. Nên nhớ, khi chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt, thị trường đã giảm điểm rất mạnh, với 3%-4% mỗi phiên. Hãy tập trung vào hành động giá hơn là các tin đồn vì nó tiết lộ phản ứng của thị trường.

ĐẦU TƯ CÔNG-BĐS KCN LÀ CÂU CHUYỆN LÚC NÀY. TIÊU ĐIỂM IDC

Không có sóng toàn thị trường, thay vào đó dòng tiền chỉ chảy vào một số ngành có câu chuyện. Theo dữ liệu của Fireant, 5 trong 10 ngành tăng và giảm trái chiều nhau. Tăng điểm mạnh nhất ngày hôm nay là nhóm vật liệu cơ bản. Trong đó, HPG +1.5% và được kỳ vọng hưởng lợi từ câu chuyện đầu tư công.

Tuy nhiên, HPG không phải là ưu tiên của Team NĐT CANSLIM bởi quy mô vốn hóa lớn. Thay vào đó, chúng tôi ưa thích các mã cổ phiếu có quy mô vốn hóa vừa. Cổ phiếu VCG+2.03% và cổ phiếu C4G mới được đề cập trong bản tin mới nhất cũng +3.54%. Cả hai cổ phiếu này đang trong quá trình hình thành bên phải nền giá Chiếc Cốc và đối diện với lực cản từ MA200 ngày, đang ở trong xu hướng dốc xuống. Để thể hiện sức mạnh, cả hai cổ phiếu này cần vượt qua MA200 ngày. Ngay từ khi mua VCG theo điểm mua Dellphic Buy, Team NĐT CANSLIM đã nhắc rằng, cổ phiếu này cần vượt qua MA200 ngày để khẳng định sức mạnh, nếu không rất dễ quay lại xu hướng giảm.

Ở nhóm vật liệu xây dựng, Team NDT CANSLIM lựa chọn PLC +1.88%. Cổ phiếu này đã vượt qua MA200 ngày và đang tiến sát điểm pivot 30,120 của mẫu hình Chiếc Cốc. Tất nhiên, nhà đầu tư có thể chờ đợi sự hình thành của phần tay cầm để tiếp tục giải ngân.

Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công trong những ngày giáp tết Quý Mão 2023. Sau nhóm xây dựng hoặc vật liệu xây dựng, thì BĐS KCN là một câu chuyện được Team NĐT CANSLIM theo dõi. Nhóm này vừa hưởng lợi bởi dòng vốn FDI vào Việt Nam đang diễn biến tích cực và đồng thời được sự hỗ trợ của đầu tư công giúp làm tăng giá cho thuê.

Theo một số thông tin, BOE Technology Group, đối tác cung cấp màn hình cho cả Apple và SamSung Electronics dang có kế hoạch xây dựng hai nhà máy tại Việt Nam. Xem thêm: https://thanhnien.vn/doi-tac-cung-cap-man-hinh-cho-apple-dau-tu-xay-nha-may-tai-viet-nam-post1541038.html

• Còn tiếp

THAM GIA TEAM NĐT CANSLIM QUA ZALO 0977.697.420 ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT. HOẶC THAM GIA KHÓA HỌC TREND TRADER THÁNG 2.2023