Cheat Sheet Tâm Lý của nhà giao dịch thành công!

Để trở thành một nhà giao dịch có lãi, bạn cần ba thứ:

• Một hệ thống giao dịch có lợi thế.
• Quy mô vị thế phù hợp cho mỗi giao dịch.
• Tâm lý giao dịch đúng đắn.

Nếu bạn không có tâm lý giao dịch đúng đắn, thì hai yếu tố còn lại sẽ không hiệu quả.

Đây là một bảng cheat sheet cho nhà giao dịch về các nguyên tắc mà bạn phải hiểu để tạo ra tâm lý giao dịch đúng đắn:

• Một nhà giao dịch mới phải hiểu rằng giao dịch không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng, mà là một nỗ lực chuyên nghiệp đòi hỏi việc học cách tạo ra các hệ thống giao dịch định lượng có lợi thế so với các nhà giao dịch khác.
• Giao dịch chuyên nghiệp không phải là cờ bạc, mà giống như điều hành một doanh nghiệp. Giao dịch có lãi giống như điều hành một sòng bạc hơn là cờ bạc cảm xúc nếu thực hiện đúng cách. Hãy nghĩ như một nhà quản lý kinh doanh chứ không phải một người cờ bạc cảm xúc.
• Các nhà giao dịch thành công có lợi thế về hệ thống giao dịch và tín hiệu, chứ không phải là dự đoán và có ý kiến mạnh mẽ. Nhà giao dịch không biết tương lai, họ biết điều gì có khả năng hoạt động tốt nhất trong hiện tại. Nhà giao dịch nên có ý kiến linh hoạt về hành động giá.
• Các nhà giao dịch giỏi có giao dịch thua lỗ, lợi nhuận không đến từ sự hoàn hảo mà đến từ việc tạo ra tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao khi vào lệnh. Giao dịch thua lỗ phải được chấp nhận như một phần của kinh doanh.
• Để giữ tâm lý ổn định, quy mô vị thế nên được giữ nhất quán và ở một mức độ không gây ra căng thẳng quá mức, cảm xúc trở nên quá lớn hoặc sự tham gia của bản ngã nơi bạn muốn đúng.
• Một nhà giao dịch phải tin vào hệ thống giao dịch của mình. Điều này đến từ nghiên cứu và kiểm tra ngược (back test) vào một phương pháp có kỳ vọng dương và phù hợp với hệ thống niềm tin của họ.
• Một nhà giao dịch phải tin vào bản thân để thực thi hệ thống của mình với kỷ luật. Điều này sẽ đến theo thời gian và thành công trong việc thực thi. Một nhà giao dịch phải tin tưởng vào bản thân để không để những xung động gây ra quyết định sai lầm.
• Nhà giao dịch phải có tâm lý kỷ luật để tuân theo các quy tắc của kế hoạch giao dịch của họ và tin rằng một giao dịch tốt là giao dịch tuân theo hệ thống của họ bất kể kết quả.
• Một nhà giao dịch phải có sự kiên trì để giao dịch theo hệ thống của họ qua các chuỗi thua lỗ và drawdown, hiểu rằng đó chỉ là một phần của quá trình.
• Kết quả giao dịch phải được giữ tách biệt với giá trị bản thân của nhà giao dịch. Một nhà giao dịch không thể kiểm soát kết quả thị trường, họ chỉ có thể kiểm soát hành động của chính mình.
• Một tâm lý tích cực phải được duy trì để tránh vòng xoáy cảm xúc tiêu cực. Tập trung vào những điểm tích cực trong mỗi giao dịch, như bạn đã giữ cho thua lỗ nhỏ hoặc tuân theo quy trình của mình với kỷ luật.
• Đừng trở nên hưng phấn với chiến thắng lớn hoặc chán nản trong thua lỗ hoặc drawdown, hãy giữ cân bằng cảm xúc của bạn sau mỗi kết quả giao dịch. Tránh bị nghiêng về một trong hai hướng. Mỗi giao dịch chỉ là một trong một trăm giao dịch tiếp theo, chia sẻ phản ứng cảm xúc của bạn giữa chúng.