TTCK Thế giới
CPI khớp dự báo, Trump Rally vững vàng. Bitcoin chạm 93,000 đôla.
Đợt tăng giá của thị trường chứng khoán khá trái chiều vào thứ Tư trên các chỉ số chính sau khi giảm nhẹ trong phiên trước. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đảo chiều giảm.
Công ty mẹ của FanDuel là Flutter Entertainment ( FLUT ), Heico ( HEI ), Confluent ( CFLT ), Burlington Stores ( BURL ) và TJX Cos. ( TJX ) đã breakout hoặc phát đi tín hiệu mua.
Cisco Systems ( CSCO ) đứng đầu về lượt xem vào cuối ngày thứ Tư. Cổ phiếu Cisco giảm nhẹ trong giao dịch mở rộng sau khi đóng cửa trong vùng mua, quanh mức cao nhất trong nhiều năm.
Gã khổng lồ Dow Jones Walt Disney ( DIS ) sẽ ra mắt trước giờ mở cửa. Các công ty Trung Quốc như JD.com ( JD ), Bilibili ( BILI ) và Zeekr ( ZK ) cũng sẽ báo cáo vào sáng thứ Năm.
Diến biến TTCK Mỹ hôm nay
Phiên giao dịch trong biên độ hẹp tiếp tục diễn ra trên các chỉ số chính vào thứ tư, trong khi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm nhiều hơn.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0.1% trong phiên giao dịch chứng khoán ngày thứ Tư . Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ. Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 0.3%.
Thanh khoản cao hơn phiên trước khi Nasda có ngày phân phối đầu tiên.
Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đảo ngược sau mức tăng vững chắc vào buổi sáng và đóng cửa giảm 0.9%. Russell đã giảm 1.8% vào thứ Ba nhưng sau khi tăng vọt 9.7% trong năm phiên trước đó.
Nasdaq và S&P 500 giao dịch rất chặt chẽ trong vài ngày qua, giữ vững đà tăng gọi là “Trump Rally” do việc ông Trump đắc cử Tổng Thống.
Các cổ phiếu hàng đầu vẫn đang hoạt động tốt, mặc dù một số cổ phiếu như Cava ( CAVA ) và CyberArk ( CYBR ) đã cắt giảm hoặc xóa bỏ mức tăng trưởng thu nhập ban đầu mạnh mẽ.
Giá dầu thô của Mỹ tăng 0.5% lên 68.43 đô la một thùng.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng hai điểm cơ bản lên 4.45%, đảo chiều tăng từ mức thấp ban đầu là 4.36% để thiết lập mức cao đóng cửa trong bốn tháng. Nhưng lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm, gắn chặt hơn với triển vọng lãi suất của Fed, đã giảm 6 điểm cơ bản xuống 4.28%. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã tăng lên 82.3% từ mức 58.7% của thứ Ba.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 phù hợp với dự báo. Chỉ số giá sản xuất sẽ được công bố vào sáng thứ năm.
5 Cổ phiếu trong vùng mua
Cổ phiếu Flutter Entertainment tăng vọt 7% lên 265.52 vào thứ Tư, thoát khỏi mô hình nền giá phẳng, nền giá chồng trên nền giá với điểm mua 252,48. Đường sức mạnh giá tương đối (RS) , theo dõi hiệu suất của cổ phiếu so với S&P 500, đạt mức cao nhất trong 52 tuần khi cổ phiếu này breakout nền giá, một dấu hiệu tăng giá. Công ty mẹ cá cược thể thao FanDuel đã báo cáo thu nhập và hướng dẫn mạnh mẽ.
Cổ phiếu Heico tăng 3.95% lên 273.92, vượt qua điểm mua nền giá phẳng 269.38 . Sáng thứ Tư, nhà cung cấp động cơ phản lực và linh kiện quốc phòng đã vượt qua đường xu hướng, mở ra cơ hội mua sớm.
Cổ phiếu Confluent tăng 4.6% lên 28.98, đóng cửa trên điểm mua 28.95 từ mức vùng củng cố 8 tháng sâu 49%. Đường RS đang tăng nhưng vẫn còn cách xa mức đỉnh cũ.
Cổ phiếu Burlington Stores tăng 1.5% lên 267.52, vượt qua đường xu hướng và mức đỉnh ngắn hạn cao hơn một chút so với đường MA 50 ngày. Nhà bán lẻ quần áo giá rẻ này có điểm mua nền giá phẳng là 282.49 . Nhưng thu nhập của Burlington sẽ đến hạn vào ngày 19 tháng 11.
Cổ phiếu TJX đã đạt đỉnh 121.73 điểm mua nền giá phẳng trong ngày, theo MarketSurge , nhưng đóng cửa ngay dưới mức đó, tăng 1.1% lên 121.13. Tuy nhiên, nhà bán lẻ hàng may mặc và đồ gia dụng giá rẻ, với chuỗi tám phiên tăng giá, vẫn có thể hành động từ các mục nhập sớm được kích hoạt vào tuần trước. Thu nhập của TJX là vào ngày 20 tháng 11.
Nhà giao dịch phải làm gì bây giờ
Đợt tăng giá của thị trường chứng khoán đã giữ được đà và đang tạm dừng một cách có tính kiến tạo. Một số cổ phiếu đang được tăng giá kéo dài, một số khác đang nhấp nháy tín hiệu mua.
Bức tranh chung là rất lạc quan. Tuy nhiên, một sự điều chỉnh đáng kể trên toàn thị trường hoặc các cổ phiếu riêng lẻ sẽ không phải là cú sốc, đặc biệt là nếu lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn.
Các nhà đầu tư có thể mua thêm để tăng tỷ trọng đầu tư hoặc cân bằng lại danh mục đầu tư vào các lĩnh vực mạnh hơn. Nhưng nhìn chung, việc nắm giữ các cổ phiếu chiến thắng có ý nghĩa rất lớn.
Tiếp tục theo dõi danh sách của bạn để phát hiện các thiết lập tiềm năng và cảm nhận xem lĩnh vực nào đang dẫn đầu hoặc tụt hậu.
Lạm phát CPI cốt lõi vẫn ở mức trên 3%, nhưng khả năng Fed cắt giảm lãi suất tăng
Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 cho thấy tiến độ giảm lạm phát cơ bản dường như đã tạm thời đình trệ, nhưng khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã cải thiện dựa trên các số liệu phù hợp.
Thị trường chứng khoán và Fed có nhiều lý do để coi nhẹ dữ liệu lạm phát CPI. Quan trọng nhất, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra một lập luận thuyết phục vào tuần trước về lý do tại sao lạm phát đang trên đà giảm xuống 2% và ông hoàn toàn mong đợi một số cú sốc trên con đường này.
Triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed
Trước dữ liệu CPI, thị trường đang định giá 59% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0.25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 18 tháng 12, theo trang FedWatch của CME Group. Con số này giảm so với mức 77% của một tuần trước, ngay trước kết quả bầu cử năm 2024.
Hiện tại, thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ giảm 75 điểm cơ bản vào cuối năm 2025. Điều đó sẽ hạ mục tiêu của Fed xuống còn 3.75% đến 4% từ mức 4.5% đến 4.75% hiện nay.
Tuy nhiên, con số này ít hơn hai lần cắt giảm 0.25 điểm phần trăm so với dự kiến của Fed vào ngày 18 tháng 9. Dự báo của Fed công bố ngày hôm đó dự kiến lãi suất quỹ liên bang sẽ ở mức 3.25% đến 3.5% vào cuối năm 2025.
Tuần trước, Powell cho biết Fed sẽ không nhanh chóng điều chỉnh chính sách tiền tệ của mình do kết quả bầu cử. Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn chưa đưa ra các chính sách tài khóa và thương mại cụ thể, và Quốc hội sẽ cần thời gian để phê duyệt phần lớn các chính sách đó. Tuy nhiên, các điều kiện tài chính, bao gồm mức của S&P 500, có thể ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất của Fed.
Tuy nhiên, tuần trước, Powell cho biết lạm phát hàng hóa và dịch vụ phi nhà ở đã trở lại mức 2%. Ngoài ra, ông lưu ý rằng các hợp đồng cho thuê nhà mới ký “đang trải qua mức lạm phát rất thấp“. Cuối cùng, ông cho biết điều đó cũng sẽ lan sang các hợp đồng cho thuê cũ hơn. Cuối cùng, Powell cho biết thị trường lao động “không phải là nguồn gây áp lực lạm phát”.
Với niềm tin rằng lạm phát đang hướng tới mức 2% và chính sách hiện tại của Fed vẫn đang kìm hãm tăng trưởng, nhiều đợt cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra, mặc dù tốc độ cắt giảm vẫn còn đang bị nghi ngờ.
Trước ngày ra quyết định tiếp theo của Fed vào ngày 18 tháng 12, chúng ta sẽ có báo cáo việc làm và CPI tháng 11, cũng như chỉ số giá PCE tháng 10. Trừ khi báo cáo việc làm tiếp theo đảo ngược được điểm yếu trong dữ liệu tháng 10, Fed có thể sẽ cắt giảm thêm vào tháng 12 để tránh tụt hậu.
Không thể bỏ qua khoảnh khắc bùng nổ lớn của Bitcoin
Rõ ràng đã đến lúc phải từ bỏ lối suy nghĩ cũ của mình rồi (anh bạn). Hãy quên đi quá khứ. Hãy tưởng tượng một tương lai mới và huy hoàng hơn. Và mua bitcoin.
Đây là một cuộc đấu tranh nghiêm túc đối với những người bình thường như tôi. Bitcoin vẫn chưa phải là một loại tiền tệ phù hợp — hãy thử sử dụng nó để mua cà phê hoặc đóng thuế ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Nó không trả lợi tức hay cổ tức hay đưa ra yêu cầu gì khác ngoài chính nó. Hệ sinh thái xung quanh nó tập trung những người lành mạnh, nhạy cảm nhưng bị chi phối bởi những kẻ lập dị và những người nghiền ngẫm, đặc biệt là khi bạn nhìn qua bitcoin và bước vào vũ trụ rộng lớn của các token và đồng xu nhỏ hơn.
Nhưng ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng đợt tăng giá kể từ khi Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ là một điều gì đó đặc biệt – một khoảnh khắc bùng nổ lớn không thể bỏ qua. Giá đã tăng hơn 90,000 USD lần đầu tiên, đánh dấu mức tăng gần 34% kể từ ngày bầu cử, như một lời nhắc nhở, chỉ mới diễn ra vào tuần trước. Mục tiêu 100,000 USD vào cuối năm nay không phải là điều xa vời. Thật là một phần thưởng xứng đáng cho những người nắm giữ bitcoin.
Các nhà phân tích tại Bernstein không hề nương tay. “Chào mừng đến với thị trường tăng giá tiền điện tử,” họ viết trong một ghi chú vào thứ Hai. “Mua mọi thứ bạn có thể. . . Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư cho đến nay vẫn ngại ngần tiếp xúc với tiền điện tử do lo ngại về quy định ‘đảo ngược mô hình tinh thần của họ’.”
Hãy nghĩ đến sự biến động mà hoạt động đầu cơ tiền điện tử đưa vào danh mục đầu tư, UBS đảm bảo. Nó cho biết thêm: “Chúng tôi nghi ngờ rằng tài sản tiền điện tử có thể xâm nhập đáng kể vào các trường hợp sử dụng có ý nghĩa và mang tính đột phá trong thế giới thực”.
Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa ra cơ sở kinh tế vĩ mô cho giá tiền điện tử cũng là con đường dẫn đến sự điên rồ. Nhưng hãy làm những gì Bernstein gợi ý và nghĩ khác đi. Đợt tăng giá này nói về hai lực lượng mạnh mẽ: rung cảm và tầm nhìn.
luôn chiếm một phần lớn trong những thăng trầm của tiền điện tử. Trong trường hợp này, Trump đã vây quanh mình trong suốt chiến dịch bầu cử với những tín đồ chân chính về tiền điện tử. Anh ấy đã tham dự hội nghị Bitcoin 2024 ở Nashville, được Bloomberg mô tả là “lễ hội tình yêu tiền điện tử tuyệt vời”.
Ông ủng hộ một liên doanh tiền điện tử mới có tên World Liberty Financial. Elon Musk, linh mục cao cấp của tiền điện tử, là một trong những người ủng hộ lớn nhất của ông. Token mà Musk thường xuyên tăng giá, Dogecoin hay gọi tắt là Doge, đã tăng 145% kể từ ngày bầu cử. Musk đã được chọn để lãnh đạo “bộ phận quản lý hiệu quả của chính phủ”, hay gọi tắt là Doge.
Tất cả những điều này và nhiều điều khác cho thấy một chính quyền mới thân thiện với tiền điện tử và không có ý định quản lý nó. Sự rung cảm là tốt. Ilan Solot tại công ty môi giới Marex cho biết: “Mọi người đang phát điên”.
Sự thay đổi rung cảm có nghĩa là ngay cả các nhà đầu tư bảo thủ cũng ngày càng sẵn sàng trao cơ hội cho tiền điện tử. “Đây là một sự tái cân bằng danh mục đầu tư toàn cầu,” Solot nói.
Nhà tư vấn lương hưu có trụ sở tại Farnborough, Cartwright nói rằng ngay cả trước cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, ông đã tư vấn cho chương trình lương hưu đầu tiên của Vương quốc Anh – một chương trình công ty phúc lợi được xác định trị giá 50 triệu bảng thuộc loại thường phụ thuộc nhiều vào trái phiếu chính phủ cũ nhàm chán – đặt 3% trong số đó. danh mục đầu tư của nó trực tiếp vào bitcoin.
Sam Roberts, giám đốc của Cartwright cho biết: “Các nhà đầu tư tổ chức và lương hưu có vô số loại tài sản khác nhau. “Chúng tôi đang nói rằng bitcoin nên có trong danh sách.” Chương trình lương hưu giấu tên mà ông tư vấn đã mua bitcoin vào tháng 10 và đã kiếm được số tiền thắng khổng lồ kể từ đó.
Tầm nhìn rộng hơn là Trump 2.0 có thể coi tiền điện tử không chỉ là một trò khò khè mang tính đầu cơ mà còn là một mệnh lệnh chiến lược. Robert F Kennedy Jr, từng là đối thủ và hiện là một lựa chọn tiềm năng cho chức vụ cao, đã phát biểu rất dài tại hội nghị ở Nashville về sự cần thiết phải xây dựng dự trữ bitcoin quốc gia, ở quy mô cạnh tranh với dự trữ vàng. “Đó là một bài phát biểu gây ấn tượng mạnh. Ông ấy thực sự đã thực hiện nghiên cứu của mình”, Richard Byworth tại tập đoàn tài chính Thụy Sĩ Syz Capital cho biết. Kennedy cho biết, kế hoạch này có thể bắt đầu bằng việc từ chối bán tài sản tiền điện tử của chính phủ bị chính phủ liên bang tịch thu trong nhiều năm nhưng sau đó mở rộng sang mua hàng trăm bitcoin mỗi ngày. Có thể là một cuộc đấu tranh theo đúng nghĩa đen để bắt được một người phản đối vắc-xin và muốn loại bỏ florua khỏi hệ thống nước, nhưng một lần nữa: tư duy mới.
Byworth cho rằng một số hoạt động mua bitcoin điên cuồng trong những ngày gần đây là do các quốc gia khác trên thế giới muốn tham gia trước khi chú Sam bắt đầu mua. Ông nói, cho dù tầm nhìn này có thành hiện thực hay không thì “họ vẫn đang thêm bitcoin như thể điều này đã có sẵn trong thẻ”.
Những người trong chúng ta vẫn đang chờ đợi một giải thích rõ ràng về bitcoin là gì sẽ vẫn cảm thấy thất vọng. Nhưng việc chống lại cuộc cách mạng tiền điện tử ngày càng trở nên khó khăn hơn.
THeo Financial Times, link gốc