Nhà Đầu Tư Thành Công
Những tín hiệu bán ít được biết tới này có thể giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận
Trong cuộc đua giành lợi nhuận, mua cổ phiếu là phần hào nhoáng – giống như hiệp sĩ giải cứu công chúa. Nhưng có kiến thức chuyên sâu về tín hiệu bán là chìa khóa để bảo tồn vốn trong những giai đoạn khó khăn nhất của hành trình đầu tư chứng khoán. Một khi bạn biết cách bảo vệ cả vốn tài chính và tinh thần của mình như một nhà vô địch, sẽ mang lại cho bạn sự tự tin để quay trở lại cuộc đua khi cơ hội thị trường chắc chắn sẽ xuất hiện.
Quy tắc cắt lỗ tự động -7% và vi phạm đường trung bình động MA 50 ngày là hai trong số những nguyên tắc quan trọng nhất đối với nhà đầu tư khôn ngoan. Nhưng hiệp sĩ thời trung cổ có nhiều loại vũ khí ngoài kiếm và giáo. Tương tự, có rất nhiều tín hiệu bán khác nhau có thể mang lại cho bạn lợi thế bổ sung khi bạn cố gắng đánh bại thị trường. “Ít quy tắc bán nào liên quan đến sự thay đổi trong yếu tố cơ bản của một cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư lớn thoát khỏi một cổ phiếu trước khi rắc rối xuất hiện trên báo cáo thu nhập”, William J. O’Neil, người sáng lập huyền thoại của Investor’s Business Daily, đã nói trong cuốn sách kinh điển của ông, “Làm Giàu Từ chứng Khoán”.
Bộ Sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”
Ngày Tăng Giá Mạnh Nhất
Hãy cẩn thận khi một cổ phiếu đã tăng giá trong nhiều tháng kể từ điểm mua ban đầu, và tăng mạnh hơn bằng một ngày tăng giá mạnh nhất trong toàn bộ chuỗi. Thông thường, những động thái mạnh mẽ như vậy xảy ra rất gần với đỉnh của một cổ phiếu. Bạn có thể tận dụng điều này để chốt lời bằng cách bán vào lúc tăng giá.
Một điểm quan trọng cần lưu ý là tín hiệu này liên quan đến điểm giá hơn là tỷ lệ phần trăm, mặc dù nó thường trùng với mức tăng tỷ lệ phần trăm lớn.
Khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất
Nếu một cổ phiếu giảm mạnh với khối lượng giao dịch lớn nhất kể từ khi breakout nền giá thì đây cũng là một thời điểm tốt để bán. Lưu ý rằng điều này không nhất thiết phải là mức giảm giá lớn nhất trong toàn bộ chuỗi của một cổ phiếu. Thay vào đó, chính khối lượng giao dịch đóng vai trò là hướng dẫn chính.
Khối lượng giao dịch cung cấp một cửa sổ cho thấy liệu các tổ chức có đang bán hay không. Nếu khối lượng giao dịch lớn khi giá giảm, điều đó cho thấy các cổ đông lớn đang bán cổ phiếu của họ. Do bất đối xứng thông tin, đây là một chỉ báo quan trọng đối với nhà đầu tư cá nhân rằng những ngày tồi tệ đang ở phía trước.
Vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, Calix (CALX) đã có một sự breakout mạnh mẽ từ Chiếc Cốc (điểm số 1). Nhưng ba ngày sau đó, cổ phiếu giảm với khối lượng giao dịch cao nhất kể từ lần breakout trước đó (điểm số 2). Điều đó đã chứng minh tính hữu ích của tín hiệu bán này.
Quy tắc này cho phép người ta tránh cố gắng đoán xem một động thái có phải là một động thái giả hay liệu đó có phải là điềm báo của một sự sụt giảm nghiêm trọng hơn. Thay vì đánh bạc rằng một cổ đông lớn đang mắc sai lầm, nhà đầu tư kỷ luật có thể thay vào đó chốt lời.
Khoảng trống kiệt sức
Khoảng trống tăng giá với khối lượng giao dịch lớn thường là một dấu hiệu tăng giá, đặc biệt là khi một cổ phiếu đang breakout thoát khỏi một nền giá kiến tạo.
Nhưng nó cũng có thể hoạt động như một tín hiệu đỉnh. Những “khoảng trống kiệt sức” này có thể được sử dụng làm tín hiệu bán khi một cổ phiếu đã tăng giá kéo dài quá xa so với một nền giá.
Làm thế nào để xác định một đợt tăng giá lớn? Nghiên cứu của IBD cho thấy mức tăng phải ít nhất là 18 tuần kể từ nền giá đầu tiên hoặc thứ hai và tối thiểu 12 tuần đối với các nền giá sau.
Đường trung bình di động 50 ngày: công cụ chốt lãi hiệu quả của William O’Neil