Kim Loại
Cẩm Nang Sinh Tồn Cho Nhà Đầu Tư Vàng: 5 Nguyên Tắc Giúp Bạn Đón Đầu Xu Hướng Giá
Vàng (Ký hiệu Nguyên tố 79, Au, Aurum) từ lâu đã được con người tin rằng được các vị thần ưu ái, là cánh cổng dẫn vào vũ trụ và là kho lưu trữ giá trị tiền tệ. Kể từ năm 1975, hợp đồng tương lai vàng ra đời, mở ra cơ hội giao dịch qua cổ phiếu, ETF và quyền chọn. Gần đây, khối lượng giao dịch vàng hàng ngày chỉ đứng sau Kho bạc Hoa Kỳ và S&P 500.
Tuy nhiên, giới đầu tư vàng thường gặp phải một sai lầm phổ biến.
Nguyên tắc 1: Hãy quên đi quan niệm sai lầm rằng “Vàng đi theo Fed”
Vấn đề là có một lỗ hổng lớn trong nhận thức của mọi người về những yếu tố chi phối giá vàng.
Giới tài chính chính thống tin rằng chính sách tiền tệ và lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ quyết định xu hướng giá vàng. Quan niệm này hoàn toàn không chính xác, và kết quả là, nhiều nhà đầu tư liên tục thấy mình đi sai hướng.
Hãy xem xét tuyên bố của chính các cựu chủ tịch Fed:
- Tháng 7/2013, cựu chủ tịch Fed Ben Bernanke phát biểu với Quốc hội rằng ông “không hiểu gì về giá vàng… không hiểu gì cả“.
- Người kế nhiệm ông, Janet Yellen, cũng đồng tình: “Tôi không nghĩ có ai có mô hình tốt về nguyên nhân khiến giá vàng tăng hay giảm.“
- Tại Hội nghị New Orleans năm 2014, cựu chủ tịch Fed nổi tiếng, Alan “The Maestro” Greenspan, đã giải thích “giá trị của vàng… nằm ngoài các chính sách sách do chính phủ đưa ra.”
Việc chấp nhận quan niệm sai lầm này là sự thật vì họ nghe nó liên tục. May mắn thay, bạn không cần phải là một trong số họ.
Tại sao lại sai?
- Mũi tên đỏ thứ nhất thất bại: Trong giai đoạn 2011-2015, giá vàng đã giảm 40%. Lý thuyết cho rằng chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed khiến các khoản đầu tư khác ngoài vàng trở nên hấp dẫn, nên vàng giảm giá. Nhưng giá vàng đã giảm đến 40%!
- Trái ngược: Trong giai đoạn 2011-2015, Fed đã giữ lãi suất ở mức thấp nhất từ trước đến nay, từ đến . Fed đã bơm 00 tỷ đô la để kích thích thị trường và nền kinh tế. Theo quan niệm thông thường, cả hai hành động này đều đáng lẽ phải đẩy giá vàng lên cao hơn. Tuy nhiên, giá đã giảm hơn 40%!
- Mũi tên xanh thứ nhất thất bại: Giữa tháng 12/2016 đến tháng 8/2019, giá vàng chủ yếu yếu. Điều này có nghĩa là Fed đã HẠ LÃI SUẤT vào thời điểm đó – đúng không? Không! Trong thời gian này, Fed đã TĂNG lãi suất.
- Mũi tên xanh thứ hai thất bại: Từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2020, Fed cắt giảm lãi suất và triển khai QE4. Giá vàng đã tăng, đúng không? Sai! Bất chấp quan điểm hỗn hợp của Fed và chính sách nới lỏng/thắt chặt, giá vàng vẫn tiếp tục tăng.
- Mũi tên đỏ thứ hai thất bại: Cuối cùng, hãy xem xét tháng 8/2020. Fed tuyên bố sẽ giữ lãi suất gần vô thời hạn và bơm hàng nghìn tỷ tiền kích thích. Giá vàng có tăng không? Đúng vậy! Giá vàng đã đạt đỉnh rồi lại giảm xuống.
Thực tế, kể từ năm 2011, nhận thức của công chúng về mối quan hệ giữa Fed và vàng đã lạc hậu.
Nguyên tắc 2: Nhận ra rằng nhà đầu tư không phải là yếu tố quyết định giá vàng
Theo Robert Prechter, người đứng đầu Chủ nghĩa Elliott hiện đại:
“Giá vàng phụ thuộc vào động lực thị trường. Không có sự kiện bên ngoài đột ngột (như thay đổi chính sách của Fed) có thể thay đổi động lực được.”
Tin tốt là bạn có thể dự đoán động lực thị trường vàng bằng công cụ gọi là Nguyên lý Sóng Elliott.
Nguyên tắc 3: Áp dụng phân tích Sóng Elliott làm công cụ dự báo khách quan
Lý do bạn nên làm như vậy là rất đơn giản: Nó có hiệu quả.
Vàng nói riêng tuân theo Nguyên lý Sóng Elliott một cách hoàn hảo, ít nhất là trong thế giới tiền giấy pháp định. Vàng là một phần ấn tượng của Nguyên lý Sóng bởi vì không giống như thịt ba chỉ, vàng được mọi người trên toàn cầu giao dịch, vì vậy động lực chính là tâm lý con người ở cấp độ cơ bản nhất.
“Nếu bạn giao dịch vàng… hãy nghĩ đến việc sử dụng Elliott. Nó sẽ giúp bạn đi đúng hướng trong phần lớn thời gian.”
Điều này đưa chúng ta đến nguyên tắc sinh tồn số 3 của nhà đầu tư vàng: Áp dụng phân tích Sóng Elliott làm công cụ dự báo khách quan.
- Sóng đẩy (được đánh dấu 1-2-3-4-5) có xu hướng theo hướng sóng với độ lớn hơn một cấp.
- Sóng điều chỉnh, ngược xu hướng (được đánh dấu A-B-C) tạm thời làm gián đoạn xu hướng lớn hơn.
Khi bạn xác định được một mô hình giá bằng Nguyên lý Sóng, bạn có thể tự tin dự đoán hướng giá có khả năng di chuyển tiếp theo.
Nguyên tắc 4: Tin tưởng vào phân tích Sóng Elliott của bạn
Ví dụ gần đây nhất: Vàng năm 2019
Bối cảnh bắt đầu vào tháng 5/2019 trong khi giá vàng đi ngang trong nhiều năm. Vào thời điểm đó, các nhà phân tích chính thống đang bối rối về tương lai của vàng. Ngược lại, các nhà phân tích Sóng Elliott đã thấy một mô hình giá rõ ràng: Tam giác co lại.
- Mô hình tam giác co lại (Contracting Triangles) kết thúc bằng sóng E.
- Sau khi một mô hình tam giác hoàn thành, sẽ xuất hiện một “đợt đẩy” mạnh mẽ – đường nét đứt ở bên phải mô hình. Đợt đẩy này là một động thái nhanh theo cùng hướng với xu hướng trước đó.
Dựa trên điều đó, trong trường hợp vàng vào năm 2019, dự báo sóng Elliott rất rõ ràng: Tăng.
Vì vậy, vào ngày 31 tháng 5 năm 2019, các nhà phân tích sóng Elliott đã dự đoán sẽ tăng lên mức kỷ lục trong nhiều năm, “khu vực “. Điều này dựa trên lý thuyết cấu trúc sóng dạng tam giác.
Nguyên tắc 5: Bám sát xu hướng Sóng Elliott
Trở lại với vàng vào năm 2019. Không giống như diễn biến đi ngang, gập ghềnh trong những năm trước, mô hình mới của vàng trong năm 2019 sắc nét, mạnh mẽ và diễn ra theo năm đợt sóng rõ ràng – tăng.
Đến tháng 2/2020, giá vàng đã vọt lên mức cao nhất trong 6 năm. Tuy nhiên, vào những tuần đầu tháng 3/2020, giá vàng đã trải qua một trong những đợt giảm giá tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.
Nhưng đợt bán tháo này là một đợt điều chỉnh sóng Elliott: ba sóng (đánh dấu A-B-C). Các nhà phân tích đã thông báo với người đăng ký rằng vàng sẽ quay trở lại – và có khả năng sẽ lấy lại – mức cao nhất mọi thời đại.
Và quả thực, vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, giá vàng vọt lên mức kỷ lục mới đô la.
Đây là một ví dụ về cách mà Sóng Elliott đã giúp các nhà đầu tư vàng giữ vững lập trường của họ, ngay cả khi các phân tích chính thống thay đổi và thay đổi chính sách của Fed tiếp tục gây nhiễu.
Nếu bạn muốn tránh khỏi những tác động tâm lý khi giao dịch (hoặc đầu tư) thành công, bạn phải có phương pháp dự báo đáng tin cậy – một cách đơn giản, dễ dàng và xác thực để xem thị trường những gì đang thực sự xảy ra.
“Nếu bạn không có phương pháp luận xác định, thì bạn không biết cách để nhìn thấy tín hiệu mua hay bán là gì.”
Bạn có thể biết bất kỳ mô hình nào trong số mô hình Sóng Elliott, bạn có thể dự đoán một cách khách quan những gì sẽ xảy ra tiếp theo.