[Nhật Báo IBD, ngày 22/7/2021] Nasdaq dẫn đầu đà tăng, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm mạnh khi dữ liệu thất nghiệp tăng vọt. Liêu Tesla có vẫn còn là cổ phiếu dẫn dắt?

Thị trường chứng khoán tăng điểm cao hơn vào ngày thứ năm, nhưng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tỏ ra chật vật khi có sự tăng vọt bất ngờ của tỷ lệ thất nghiệp. Báo cáo lợi nhuận quý 2 tiếp tục được tung ra, và cổ phiếu Tesla sẽ công bố dữ liệu lợi nhuận vào tuần tới, và liệu đây có phải là một cổ phiếu dẫn dắt thị trường?

Trước khi mở cửa ngày thứ năm, Bộ Lao Động công bố lợi nhuận tăng thêm 51,000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Tổng số hồ sơ thấp nghiệp tuần vừa rồi là 419,000, cao hơn nhiều so với con số ước tính đồng thuận 350,000.

Chỉ số bắt đầu cất cánh chậm. Nhưng chỉ số Nasdaq đóng cửa cao hơn 0.4% trong ngày thứ năm, trong khi SP500 tăng 0.2%. Chỉ số DJIA tăng 0.1%. Chỉ số các cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 1.6%.

Các cổ phiếu tăng trưởng kết phiên với mức tăng vừa phải, khi chỉ số Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tăng 0.7%. Cổ phiếu nằm trong danh sách IBD 50 là  CrowdStrike (CRWD) tăng 3.7% vào ngày thứ năm, kéo dài chuỗi tăng liên tiếp lên 5 phiên. Cổ phiếu này đã vượt qua điểm mua 260.92 điểm,

Khói lượng thấp hơn trên sàn Nasdaq và có vẻ thấp hơn trên sàn NYSE so với số liệu ngày thứ tư.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Các chỉ số Nasdaq, SP500 và DJIA kéo dài chuỗi tăng liên tiếp lên 3 phiên vào ngày thứ năm. Chỉ số SP500 tiếp tục bật dậy từ MA50 ngày, trong khi các chỉ số Nasdaq một lần nửa đóng cửa tại mức cao kỷ lục.

Mực dù bật tăng trong tuần này, nhưng thị trường chứng khoán vẫn duy trì triển vọng :XU HƯỚNG TĂNG CÓ THỂ BỊ THAY ĐỔI (UPTREND UNDER PRESSURE), khi số ngày phân phối vẫn duy trì ở mức cao. Chỉ số SP500 hiện có 6 ngày phân phối. Ngày phân phối 16 tháng 6 được loại bỏ vì thời gian 25 ngày giao dịch trôi qua. Số ngày phân phối của chỉ số Nasdaq là 4,

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: TESLA

Gã khổng lồ Tesla (TSLA) tiếp tục xây nền giá chiếc cốc tay cầm với điểm mua 700.10, theo như phân tích của dịch vụ đồ thị IBD MarketSmith. Cổ phiếu này giảm gần 1% trong ngày thứ năm, sau mức giảm 0.8% của ngày thứ tư.

Tesla là một cổ phiếu nằm trong IBD Leaderboard. Theo phân tích của Leaderboard, cổ phiếu  có điểm mua vượt qua đường xu hướng tại 675 vào ngày 12 tháng 7. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn tăng giá rất chật vật và dưới mức giá này. Đến bây giờ, Tesla vẫn nằm trên các đường quan trọng là MA50 ngày và MA200 ngày.

Công ty tiếp tục cho thấy kết quả kinh doanh ấn tượng bất chấp việc thiếu hụt chip trên toàn cầu. Vào đầu tháng 7, Tesla công bố đã giao được được 201,250 chiếc xe trong quý hai, tăng so với mức đỉnh cao kỷ lục 184,800 trong quý một. Số lượng xe được giao tăng vọt 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù sức mạnh yếu tố cơ bản của gã khổng lồ EV là rất ấn t ượng và chẳng bao giờ được xem là thông minh khi chống lãi CEO Elon Musk, nhưng vẫn có lỗi quan trọng trong đồ thị: Đường RS (Sức Mạnh Giá Tương Đối) của cổ phiếu TSLA vẫn cách khá xa đỉnh cũ của nó. Sự yếu ớt của đường RS cho thấy cổ phiếu này hoạt động kém hơn so với thị trường chung. Cổ phiếu Tesla vẫn cách đỉnh cao mọi thời đại 30%, thậm chí ngay cả khi các chỉ số chứng khoán đạt đỉnh cao mọi thời đại vào tuần trước.

Theo dữ liệu IBD Stock Checkup, cổ phiếu Tesla cho thấy mức xếp hạng tổng hợp Composite Rating là 79 trong thang đo 99 của Nhật Báo IBD.

Bây giờ, thật sáng suốt để tránh mua cổ phiếu này, dặc biệt trong bối cảnh thị trường trong đèn vàng. Báo cáo lợi nhuận vẫn chưa công bố là một rủi ro khác. Tốt nhất là tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng khác đang tiệm cận đỉnh cao mới và có điểm phá vỡ vượt qua điểm mua hợp lý với khối lượng lớn. Ví dụ, XPEL (XPEL) có điểm phá vỡ vào ngày thứ năm khi vượt qua điểm mua 94.31 và vẫn còn đang ở trong vùng mua hợp lý 5% với đỉnh cao nhất của vùng mua hợp lý là 99.03. Đây là cổ phiếu nằm trong danh sách IBD Stock of The Day. Rất lạc quan, đường RS của cổ phiếu hiện đang lập đỉnh mới.

MÙA CÔNG BỐ BÁO CÁO LỢI NHUẬN: INTEL, SNAP, TWITTER SẮP CÔNG BỐ

Gã khổng lồ ngành Chip là Intel (INTC) và gã khổng lồ truyền thông xã hội Snap (SNAP) và Twitter (TWTR) sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý hai sau khi đóng cửa phiên ngày thứ năm.

Intel đánh bại được ước tính lợi nhuận và doanh số quý 2 nhưng cổ phiếu vẫn giảm 2 sau giờ giao dịch (after-hours trade). Cổ phiếu này cách 20% so với đỉnh cao 52 tuần và dưới MA50 ngày.

Snap tăng vọt 13% trong giao dịch qua đêm sau khi Snapchat dễ dàng đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh số của Phố Wall. Cổ phiếu này đang dần xây dựng nền giá Cốc-Tay Cầm với điểm mua 70.34. Tuy nhiên, độ sâu của tay cầm là 18%, tức sâu hơn so với bình thường (tầm dưới 12% mà thội).

Cổ phiếu Twitter tăng 5% sau khi kết quả kinh doanh quý 2 được công bố. Công ty này đã đưa ra hướng dẫn doanh số quý 3 tốt hơn so với kỳ vọng. Cổ phiếu đang xây  mẫu hình  hai đáy có tay cầm với điểm mua 72.17.

Be sure to follow Scott Lehtonen on Twitter at @IBD_SLehtonen for more on growth stocks and stock market news.

Trương Minh Huy dịch