Gã du mục Jesse Stine: “Cứ chờ breakout nền giá Cốc Tay Cầm rồi lao vào mua thì thể nào cũng ăn bô”

CÁC CƠ HỘI MUA CÓ RỦI RO THẤP

Phần lớn bạn bè tôi trong giới giao dịch nghĩ điểm mua của tôi thật kỳ cục. Các nhà giao dịch hiếm khi cùng thực hiện giao dịch giống tôi vì các điểm mua của tôi có vẻ rất “vô lý” đối với những người được dạy theo giáo trình chuẩn mực. Khi tôi mua tại đáy của mẫu hình cốc-tay cầm, họ chế giễu tôi, bảo “đáng lý” tôi phải mua ở giá cao hơn 30% khi giá hình thành điểm phá vỡ của tay cầm. Nhưng nếu tôi nhìn ra mẫu hình cốc-tay cầm hình thành trước người khác thì sao? Khi tôi mua ở các tuần có khối lượng thấp, nền giá tuần thắt chặt, họ nói tôi không nên mua cho đến khi có điểm phá vỡ. Các điểm mua rủi ro thấp của tôi không phải lúc nào cũng hấp dẫn hoặc sinh lời ngay, mang tới niềm vui ngay, nhưng chúng đã hoạt động rất tốt đối với danh mục của tôi trong quá khứ. Như bạn thấy ở Chương 12, các điểm mua rủi ro thấp của tôi dễ được phát hiện hơn trên biểu đồ tuần.

Đám đông các nhà giao dịch được dạy theo sách là hãy mua cổ phiếu khi mọi người cũng đang mua nó, tức mua ở điểm phá vỡ. Đây chính là tư duy “an toàn khi đứng ở trong số đông.” Vấn đề ở đây là: Các điểm đảo chiều luôn xảy ra khi tất cả mọi người đang mua hoặc tất cả mọi người đang bán. Trừ khi là tình huống công bố lợi nhuận cao bất ngờ, thì trong phần lớn các trường hợp, tôi muốn mua trong xu hướng tăng khi khối lượng chững lại và chẳng có ai mua vào. Ở các điểm này, chẳng ai mua vì không có ai chịu khó dành thời gian hình dung xem cổ phiếu phản ứng như thế nào khi nhà đầu tư quay trở lại cổ phiếu. Và tôi xin nói cho bạn biết…các nhà đầu tư luôn luôn trở lại ở thời điểm nào đó.

Các cơ hội mua rủi ro thấp xuất hiện khi mọi người đã bỏ cuộc chứ không phải khi mọi người hào hứng. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng mục tiêu của tôi là đặt bản thân vào tình huống sao cho tài khoản giao dịch của tôi đi lên. Tôi luôn cố gắng đặt bản thân mình vào vị thế mà khả năng xảy ra cú rơi nhanh là thấp nhất có thể. Quan điểm của tôi luôn là “Tại sao không chờ để mua cổ phiếu sau khi các nhà giao dịch ngắn hạn bán cắt lỗ cả rồi?”

Bạn hãy nhìn lại toàn bộ lịch sử đầu tư của mình mà xem, có phải đúng những lúc bạn và các nhà đầu tư khác mà bạn theo dõi vừa chấp nhận bán lỗ thì cổ phiếu ngay lập tức đảo chiều và tăng vọt, nhưng không có bạn trên tàu không? Đây chính là cách thị trường hoạt động suốt nhiều năm qua. Nhiệm vụ duy nhất của cổ phiếu là tăng cao với ít người trên tàu nhất có thể.

Một trong ba điều sau có thể xảy ra trong khi chờ các điểm mua khả năng chiến thắng cao:

1. Bạn sẽ mua được cổ phiếu với giá rẻ hơn đáng kể khi các nhà giao dịch ngắn hạn bán tháo cổ phiếu.
2. Nếu cổ phiếu của bạn đang ở trong vùng củng cố, đôi khi bạn sẽ mua cổ phiếu của mình vào một thời điểm nào đó trong tương lai với mức giá vẫn như giá hiện tại. Trong tình huống này, không có chi phí cơ hội bị lãng phí (tiền của bạn hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận ở nơi khác) hoặc không có cảm xúc đau khổ bởi những biến động trong thời gian chờ đợi.
3. Trong tình huống tệ nhất, cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng cao hơn mà không có bạn trên tàu. Nếu như thế, sẽ có điểm mua rủi ro thấp khác trong tương lai (mặc dù với giá cao hơn). Nếu không có điểm mua rủi ro thấp khác trong tương lai, hãy nhớ có hàng ngàn cổ phiếu khác ngoài kia.

Lựa chọn 1, 2 hoặc 3 sẽ làm giảm khả năng bạn phải chịu đựng các khoản lỗ trong ngắn hạn và bị rũ bỏ khỏi các vị thế đang nắm giữ.

Làm Giàu Từ Siêu Cổ Phiếu- Những định luật đầu tư siêu hạng biến 46 nghìn đôla thành 6.8 triệu đôla trong 2 năm của gã du mục Phố Wall

NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG THƯỜNG MUA CỔ PHIẾU KHI NÀO?

Sau khi hoàn tất nghiên cứu, 99% các nhà đầu tư ngay lập tức đặt lệnh mua cổ phiếu mà họ đã “trót yêu.” Vâng, gần như tất cả mọi người đều thế. Như thế thật ngu ngốc hết cỡ. Hãy nhắc nhở bản thân bạn rằng bạn không bao giờ được phép trở thành một phần trong 99% các nhà đầu tư đó; họ chỉ đang tạo ra tỷ suất lợi nhuận tầm thường và đi sai hướng.

Khi hẹn hò, đàn ông thường quan niệm “đẹp trai không bằng chai mặt,” cứ nhiệt tình theo đuổi đối phương cho đến khi nàng đồng ý mới thôi. Dù tích cực hay tiêu cực, một vài mối quan hệ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi hình thành khi tôi cho đối phương khoảng thời gian và không gian hợp lý trước khi quyết định đến với tôi. Trên thị trường tài chính, khi ai cũng bất chấp theo đuổi các cổ phiếu nóng tiếp theo, thì mục tiêu của bạn nên là đứng bên lề kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu mua tốt nhất đến với mình.

Nếu bạn yêu cổ phiếu của mình, hãy sẵn lòng để nó đi. Nếu nó dành cho bạn thì nó sẽ trở về với bạn.

Vì có khả năng các điểm phá vỡ thất bại và giá đảo chiều giảm sau khi công bố lợi nhuận, tốt nhất là chờ đợi cổ phiếu đi vào vùng củng cố hoặc kéo ngược trong các ngày hoặc tuần sau khi công bố lợi nhuận (tất nhiên có trường hợp ngoại lệ là khi giá cổ phiếu đó quá lệch so với định giá). Chẳng có gì tệ hơn là mua cổ phiếu vào ngày công bố lợi nhuận và sau đó chứng kiến cảnh cổ phiếu giảm 20% trong vài tuần tiếp theo. Khi cổ phiếu làm điều mà nó phải làm, nó buộc chúng ta phải bán lỗ 20% ngay đáy – chỉ vài ngày trước khi có cú tăng giá bùng nổ thiết lập đỉnh cao mới. Hãy là người kiên nhẫn sẵn sàng chớp lấy hàng ở vùng giá thấp khi người khác đang ở trạng thái hoảng sợ. 

TRỞ THÀNH KẺ RÌNH MỒI CÁC SIÊU CỔ PHIẾU CHẤT LƯỢNG CAO

“Tôi chỉ chờ cho đến khi tiền nằm bên vệ đường, tôi chỉ việc tới đó nhặt lên. Từ bây giờ cho đến lúc đó, tôi chẳng làm gì.” – Jim Roger.

Qua vài tháng, chắc hẳn bạn sẽ tích lũy được danh sách các cổ phiếu mà bạn quan tâm. Điều quan trọng là phải định kỳ theo dõi danh sách các cổ phiếu đặc biệt này. Có một danh sách theo dõi cổ phiếu là điều tối cần thiết cho thành công của bạn vì nó ngăn bạn không quá tập trung vào một cổ phiếu duy nhất. Khi bạn tập trung vào một cổ phiếu mà không để ý những cổ phiếu khác, bạn dễ yêu cổ phiếu và sẵn lòng mua cổ phiếu với bất cứ giá nào. Giả sử bạn cưới cô người yêu đầu tiên từ hồi còn học cấp ba thì điều gì sẽ xảy ra? Xác suất để bạn trăm năm hạnh phúc mong manh gần bằng không. Việc đều đặn có nguồn “ý tưởng mới” sẽ giúp bạn không làm điều mà sau này bạn phải hối tiếc.

Nếu bạn trở thành chuyên gia của một số ít cổ phiếu xuất chúng, bạn có nhiều thời gian để chờ đợi một hoặc hai cổ phiếu đáp ứng tiêu chí mua rủi ro thấp (điều sẽ mang lại lợi thế lớn cho bạn). Lặp lại quá trình này theo thời gian, bạn sẽ tạo ra cho bản thân mình một danh mục gồm những cổ phiếu tốt nhất thị trường, mua tại các mức định giá hiện đang rẻ mạt.