TTCK giảm sau giọng điệu diều hâu của Powell. Lợi suất trái phiếu chạm đỉnh 16 năm. Phù Thuỷ Mark Minervini cầm tiền

Ngay khi bạn vừa nghĩ thị trường chứng khoán chuẩn bị cất cánh, chủ tịch FED- Jerome Powelll đã phá tan bữa tiệc.

Powell đưa ra giọng điệu diều hâu trong phiên điều trần trước Thượng Viện vào ngày thứ ba, cảnh báo thị trường lao động “vẫn cực kỳ bền bĩ” và điều đó cho phép nó cần nguội đi để kiềm chế lạm phát.

“Như tôi đã nói, dữ liệu kinh tế vĩ mô gần nhất vẫn mạnh hơn so với kỳ vọng, điều cho phép lãi suất tăng nhanh hơn so với dự báo. Nếu toàn bộ dữ liệu đang cho thấy nên thắt chắt mạnh tay hơn, chúng ta nên chuẩn bị cho việc tăng lãi suất nhanh hơn”.

TTCK ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa cuộc họp của FED tháng 2 về việc lãi suất tăng 0.5%. Xác suất tăng 0.5% tăng lên từ 30% lên 60%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm vẫn đi ngang ở 3.97%. Nhưng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã nhảy vọt 12 điểm cơ bản lên mức 5.011%, mức cao nhất từ tháng 6.2007 (ND: Đang có nghịch đảo đường cong lợi suất).

Vào lúc này, lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn đang giảm. “Sự phân kỳ giữa lợi suất 2 năm và 30 năm bị đảo ngược gần cả 1%.”- Theo Tradeweb. Mức chênh lệch (spread) này là âm lớn nhất kể từ giữa tháng 1 năm 1998, khi các chứng khoán này bắt đầu giao dịch tại Tradeweb.

Chuyển động của thị trường trái phiếu gây ra hiệu ứng lây lan sang thị trường tiền tệ và hàng hoá. The Invesco DB U.S. Dollar Bullish ETF (UUP), theo dõi USD Index, tăng 1.2%.

Giá dầu thô giảm 3.6% xuống còn 77.58 USD/thùng. Giá vàng rớt 2% và giá bạc tương lai giảm 4.6%, giá đồng giảm gần 3%.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHÔNG CHẤP NHẬN NỔI GIỌNG ĐIỆU DIỀU HÂU CỦA POWELL

Việc thị trường chứng khoán đuối sức vào cuối ngày thứ hai đã dự cảm trước cho kết quả của ngày thứ ba.

Chỉ số SP500 1.5%, nằm dưới MA50 ngày.

Chỉ số Nasdaq giảm gần 1.3%. Chỉ số DJIA giảm 1.7% sau khi gặp cản kháng cự bởi MA50 ngày.

Tất cả ba chỉ số đều nằm dưới EMA 21 ngày. 

Khối lượng giảm trên NYSE và tăng trên Nasdaq. Điều đó khiến Nasdaq có thêm ngày phân phối. Tổng cộng chỉ số này có 4 ngày phân phối, bằng với SP500.

TTCK ngày thứ tư sẽ vẫn chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng giảm của ngày thứ ba. Ngay sau khi Powell có ngày điều trần thứ hai trước Quốc Hội, báo cáo việc làm ADP sẽ được công bố trước khi mở cửa.

Trương Minh Huy lược dịch từ Nhật Báo IBD

Bình luận admin: Trên Twitter, phù thuỷ Mark Minervini kêu nắm nhiều tiền mặt tốt hơn vào lúc này.