Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh, vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng

Chứng khoán Mỹ đã có một ngày giao dịch tích cực vào thứ hai, với các chỉ số chính đều tăng điểm và vượt qua các ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng. Nasdaq Composite dẫn đầu với mức tăng 111%, trong khi S&P 500  tăng thêm 0.7%. Cả hai đều kéo dài chuỗi tăng liên tiếp lên 5 phiên. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0.6%.

Trong một động thái đáng chú ý trên biểu đồ, cả ba chỉ số chính đều tăng cao hơn vùng củng cố ngắn hạn của tuần trước. Điều này dường như là một hành động thách thức đối với những người cho rằng thị trường đã quá mua. Chỉ số Dow Jones đã vượt qua mức 35,000 điểm, trong khi S&P và Nasdaq đóng cửa trên mức đỉnh cao nhất ngày 1 tháng 9 của chúng.

Khối lượng giao dịch không thay đổi đáng kể so với ngày thứ Sáu. Độ rộng thị trường là tích cực, với số lượng cổ phiếu tăng giá vượt trội hơn số cổ phiếu giảm giá theo tỷ lệ 8-5 trên Nasdaq và sở giao dịch chứng khoán New York.

Nasdaq 100 tăng 1.2%, đạt mức đóng cửa cao nhất trong năm và là mức đỉnh cao nhất kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Chỉ số này vượt trội do phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn vượt trội hơn các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, và nhóm cổ phiếu được gọi là Magnificent Seven (7 tay súng hàng đầu) của thị trường chứng khoán hoạt động rất tốt.

Cổ phiếu Magnificent Seven là Microsoft (MSFT) tăng vọt 2.1% lên mức đỉnh cao nhất mọi thời đại với khối lượng giao dịch gấp đôi mức trung bình. Công ty đã ghi nhận một cú hích trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách thuê đồng sáng lập OpenAI là Sam Altman và Greg Brockman. Altman đã bị buộc rời khỏi OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, vào thứ Sáu trong khi Brockman nghỉ việc để phản đối.

Trong số các cổ phiếu khác trong nhóm đó, Apple (AAPL) tăng 0.9% và sắp đạt lại mức vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ đô la. Alphabet (GOOGL) đang tìm thấy hỗ trợ tại đường MA 50 ngày. Amazon.com (AMZN) đang ở gần điểm mua 145.86 điểm. Meta Platforms (META) đang ở gần mức đỉnh cao nhất trong hai năm.

Hơn nữa, Nvidia (NVDA) cũng đang ở mức đỉnh cao kỷ lục trước báo cáo thu nhập vào thứ ba, sau khi thị trường đóng cửa.

Cổ phiếu quỹ đầu tư ETF Vanguard MegaCap (MGC) tăng 0.8%, vượt trội hơn mức tăng 0.5% của chỉ số chuẩn Russell 2000 small-cap.

Cơ hội bên ngoài các cổ phiếu lớn

Sau mức tăng của ngày thứ hai, Nasdaq đã tăng hơn 5% so với mức đóng cửa của ngày phân phối ngày 9 tháng 11, nên ngày phân phối này đã được xóa bỏ. S&P 500 vẫn còn một ngày phân phối chưa được xóa bỏ theo cùng một cách.

Các nhà đầu tư tiếp tục tìm thấy cơ hội trong phân khúc cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ của thị trường chứng khoán, nơi các nhà đầu tư dẫn đầu tiếp tục nổi lên.

Các cổ phiếu vốn hóa trung bình InterDigital (IDCC) và Rambus (RMBS) đã đạt mức đỉnh cao mới. Williams-Sonoma (WSM), MicroStrategy (MSTR), AeroVironment (AVAV), Toll Brothers (TOL) và Ensign Group (ENSG) là những cổ phiếu có điểm breakout nền giá trước đó.

Chắc chắn, khá nhiều cổ phiếu có vốn hóa thị trường trên 20 tỷ đô la đã dẫn đầu xu hướng tăng, bao gồm MercadoLibre (MELI), Uber Technologies (UBER) và ServiceNow (NOW).

Với các dấu hiệu cho thấy thị trường đang đi lên, Nhật Báo IBD tiếp tục khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu từ 80% đến 100%. Tuy nhiên, nhiều điểm breakout trong tháng này đã tăng giá kéo dài, vì vậy các nhà đầu tư cần thận trọng để mua gần các điểm mua.

Trái phiếu, dữ liệu kinh tế, Lễ Tạ ơn

Thị trường trái phiếu đã có phản ứng thận trọng đối với các đợt đấu giá trái phiếu Kho bạc mới nhất. Lãi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ sở xuống 4.42%.

Trong một ngày yên tĩnh đối với dữ liệu kinh tế, chỉ số các chỉ báo kinh tế hàng đầu đã giảm 0.8% trong tháng 10. Đây là mức giảm thứ 19 liên tiếp và hơi tệ hơn so với dự báo đồng thuận chung từ các nhà kinh tế.

Trong khi thị trường chứng khoán đang trên đà tăng trưởng, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy các chỉ số quay trở lại trong tuần này. Sự tạm dừng ba ngày của tuần trước dường như không đủ trong bối cảnh hồi phục ba tuần lớn nhất kể từ mức đáy thấp nhất trên thị trường năm 2020.

Tuần Lễ Tạ ơn có thể làm chậm đà tăng của thị trường. Giao dịch có xu hướng chậm lại một tuần trong năm khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào Thứ Năm và chỉ mở phiên nửa ngày Thứ Sáu.

Trong lịch sử, S&P 500 có một tuần Lễ Tạ ơn tích cực. Kể từ năm 1950, chỉ số đã tăng trung bình 0.7%, theo dữ liệu thị trường Dow Jones. Số tuần Lễ Tạ ơn tăng hơn gấp đôi  số tuần giảm(, 50 tuần tăng so với 23 tuần giảm)