Tại sao “pro trader” nên đi chơi vào những ngày tin tức ra dồn dập?

Hôm nay là ngày thứ 5 (2.11.2017) một ngày được xem là “siêu bão” với những thông tin quan trọng từ Châu Á, Châu Âu đến Châu Mỹ (theo giờ Việt Nam)

Phiên Á:

• Vào lúc 1h sáng: Đó là cuộc họp FOMC.
• Vào lúc 3:15 sáng: Cuộc họp của BOC (Ngân Hàng Trung Ương Canada)
• 7h30 sáng: Báo cáo thặng dư thương mại của Úc.

Phiên Âu: Tâm điểm Bảng Anh (GBP)

• 16g30 – PMI Xây Dựng
• 19g00 – Bỏ phiếu Lãi Suất BoE
• 19g30 – Phát biểu của ông Carney, Thống Đốc NHTW Anh BoE (quan trọng nhất vì trader muốn nghe hướng dẫn kỳ hạn forward guidance)

Phiên Mỹ:

• 19h30: Báo cáo việc làm Mỹ

Chưa hết: còn 2 thông tin siêu quan trọng khác cũng sẽ được công bố vào ngày siêu thứ 5 (không có lịch công bố thời điểm cụ thể).

• Donald Trump sẽ công bố lựa chọn tân chủ tịch Fed cho nhiệm kỳ mới.
• Donald Trump cũng sẽ công bố US Tax Bill (Kế Hoạch Thuế)

Tiếp đó vào ngày thứ 6. Bảng Anh và Đôla tiếp tục có hai thông tin quan trọng khác vào 16h30 với PMI dịch vụ của Anh và NFP của Mỹ vào 7h30 tối. Trader nên làm gì trước những ngày siêu bão như vậy. Sau đây là những lời khuyên từ Alexander Elder, tác giả cuốn sách “phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (The New Trading For A Living (mua tại đây)” về kinh nghiệm của các Pro Trader trước những ngày siêu bão.

Trích dẫn số 1: “Một nhà giao dịch thông minh sẽ tham gia vào thị trường lúc yên tĩnh và chốt lời khi thị trường biến động mạnh.”

Quá nhiều thông tin quan trọng, bạn có thể dự đoán chính xác hướng đi của thị trường trước nhiều tin tức trên? Rất khó! Và tốt nhất đừng cố làm những việc quá khó.

Có một điều chắc chắn sẽ độ biến động của thị trường sẽ tăng mạnh vào thời điểm ra tin dồn dập như thế. Độ biến động chính là sát thủ của các trend following và có thể cho cả day trader hoặc swing trader. Trong giao dịch, ngay cả khi bạn đoán đúng xu hướng thị trường, bạn cũng có thể bị thua lỗ vì độ biến động thị trường quá mạnh sẽ quét sạch stoploss trước khi trở lại xu hướng mà bạn dự đoán.

Vì vậy, Alexander Elder đã nói về phong cách giao dịch của nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp thường né tránh giao dịch vào thời điểm thị trường có khả năng “bão lớn” vì kiểu ra tin dồn dập. Các Pro Trader thường vào lệnh lúc thị trường yên tĩnh. Thậm chí đó cũng là giờ hoạt động ưa thích của cá mập (big boy). Họ lựa chọn những thời điểm thị trường vắng lặng, giao dịch mỏng và bất ngờ đổ lệnh lớn vào thị trường. Đó là lý do ại sao bạn thường thấy giá bất ngờ tăng mạnh hoặc giảm mạnh sau một giai đoạn đi ngang tĩnh lặng. Ví dụ gần đây là phiên giao dịch ngày 25.10.2017, ngay sau khi Mexico thông báo sẽ gia tăng chương trình hedge Forex vì lo ngại lạm phát, Big Boy đã  mua vào hơn 17.000 hợp đồng trên thị trường vàng tương lai (tương đương giá trị 2 tỷ USD danh nghĩa) (Theo nguồn tin từ Zero Hedge).

Đó cũng là lý do tại sao bạn thấy mùa hè thị trường thường có những cú chạy giá rất mạnh sau những thời điểm thị trường yên tĩnh vì đây là mùa có giao dịch mỏng nhất trong năm.

Đồ thị bên dưới cho thấy diễn biến của giá vàng sau một giai đoạn yên tĩnh bất ngờ tăng vọt bởi sự tham gia của Big Boy

Khi giá chạy sẽ bắt đầu cuốn hút các nhà giao dịch nghiệp dư. Họ thường là những người chạy theo sau. Và khi thị trường bắt đầu chạy giá, đó cũng là thời điểm mà các Big Boy thường chốt dần lãi. Hay nói cách khác, pro trader chốt lãi vào thời điểm thị trường có khả năng biến động mạnh.

Có những lý do khác mà bạn nên né tránh tham gia giao dịch vào thời điểm thị trường biến động mạnh là trượt giá đặt lệnh (slippage). Trượt giá đặt lệnh thường tăng lên cao khi thị trường biến động mạnh. Điều này khiến các trader thường bị dính các khoản lỗ ngoài kỳ vọng (vượt quá stoploss). Thậm chí việc chốt lãi cũng không như ý muốn vì giá chốt lãi được thực hiện theo giá thị trường và cũng chịu slippage.

Hãy nhớ rằng: “Thị trường giống như đại dương rộng lớn”

Thị trường giống như đại dương- tăng giá và giảm giá bất kể bạn có muốn hay không. Bạn có thể cảm thấy vui sướng khi mua cổ phiếu và giá đang tăng mạnh. Bạn có thể cảm thấy run sợ khi bạn bán khống nhưng thị trường đang tăng, làm bốc hơi tài khoản của bạn. Những cảm xúc này không có trên thị trường- chúng chỉ tồn tại bên trong bạn.

Thị trường không hề biết đến sự tồn tại của bạn. Bạn không thể làm điều gì ảnh hưởng đến nó. Đại dương không quan tâm bạn giàu có hay không và cũng không hề muốn làm tổn thương bạn. Chỉ có bạn mới kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Người thủy thủ không thể kiểm soát đại dương, nhưng anh ta có thể kiểm soát bản thân mình. Anh ta có thể quan sát điều kiện thời tiết hiện tại, rèn luyện các kỹ thuật chèo thuyền thật tốt, và tích lũy kinh nghiệm. Anh ta có thể biết khi nào nên ra khơi và khi nào nên trú ẩn trong bến cảng. Một người chèo thuyền thành công biết cách sử dụng trí tuệ của mình.

Đại dương có thể là người mẹ nhân từ- bạn có thể câu cá và lướt trên mặt biển để đi đến các hòn đảo khác. Nhưng đại dương có thể rất hung bạo- bạn có thể bị dìm sâu dưới đáy biển. Càng hành động một cách khôn ngoan và hợp lý, bạn sẽ sử dụng đại dương theo cách mình muốn. Trái lại, bất kể khi nào bạn hành động theo cảm xúc, bạn không thể tập trung vào hoàn cảnh thực tế của đại dương.

Một nhà giao dịch phải nghiên cứu xu hướng và sự đảo ngược xu hướng trên thị trường theo cách giống như người thủy thủ tìm hiểu về đại dương. Bạn phải giao dịch với tài khoản nhỏ trong khi đang học cách giao dịch. Bạn không bao giờ có thể kiểm soát nổi thị trường, nhưng bạn có thể kiểm soát được chính mình.

Sau khi có một loạt giao dịch thắng lợi, một người mới giao dịch có thể thấy mình như đang đi trên mặt nước. Anh ta bắt đầu chấp nhận các rủi ro lớn và cháy sạch tài khoản. Ngược lại, một nhà giao dịch nghiệp dư sau khi dính phải vài khoản lỗ sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi đến nổi anh ta không dám đặt lệnh giao dịch thậm chí khi hệ thống giao dịch đang phát ra tín hiệu mua hoặc bán. Nếu giao dịch khiến bạn cảm thấy như thăng hoa hoặc sợ hãi, bạn không thể nào sử dụng lý trí của mình. Khi cảm xúc làm đôi chân của bạn bay khỏi mặt đất, bạn sẽ thực hiện những giao dịch bất hợp lý và thua lỗ. Một cái đầu sợ hãi, sẽ không có chỗ cho sự thành công.

Người thủy thủ đang chèo thuyền nhận thấy những con gió biển đang ép những cánh buồm của mình- anh ta phải hạ bớt cánh buồm. Một nhà giao dịch khi bị thị trường đánh bại phải giảm quy mô vị thế giao dịch. Hãy giao dịch nhỏ trong khi bạn đang học hỏi hoặc đang cảm thấy căng thẳng.

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng cái đầu của mình và luôn duy trì sự bình thản. Chỉ những nhà giao dịch nghiệp dư mới trở nên bị phấn khích hoặc bi quan. Giao dịch theo cảm xúc là rất xa xĩ với con người vì kết quả sẽ là thua lỗ.

Pro trader luôn biết dừng cuộc chơi đúng lúc; không giao dịch khi không chắc chắn hoặc anh ta không muốn.

Đánh bạc có nghĩa là đặt cược vào những trò chơi phụ thuộc vào may mắn hoặc kỹ năng. Đánh bạc luôn tồn tại trong mọi xã hội, và hầu hết mọi người đều đã đánh bạc tại một số thời điểm trong đời sống.

Freud tin rằng đánh bạc có sức hấp dẫn vô cùng lớn giống như thủ dâm. Cả đánh bạc và thủ dâm đều có những hành động lặp đi lặp lại hấp dẫn của tay, sự thôi thúc không thể cưỡng lại, cảm giác sung sướng lẫn cảm giác tội lỗi.

Tiến sĩ Ralph Greenson, một nhà tâm lý học xuất chúng ở California, đã chia những tay đánh bạc thành ba nhóm: người bình thường đánh bạc để tiêu khiển và có thể dừng lại khi họ muốn; những người đánh bạc chuyên nghiệp, xem cờ bạc như là cách thức để kiếm sống; và những người đánh bạc có vấn đề về thần kinh, là người đánh bạc vì những nhu cầu tiềm thức và không thể dừng lại.

Những người đánh bạc có vấn đề về thần kinh hoặc là cảm thấy đang gặp may hoặc là họ muốn thử vận may. Chiến thắng mang tới cho họ cảm giác quyền lực. Họ cảm thấy hài lòng, giống như đứa trẻ đang bú. Cuối cùng, những kẻ đánh bạc có vấn đề về thần kinh sẽ thua cuộc vì anh ta cố gắng được tận hưởng lại cảm giác hạnh phúc thay vì tập trung vào thực tế của trò chơi trong dài hạn.

Tiến sĩ Sheila Blume, giám đốc của chương trình đánh bạc bắt buộc của Bệnh Viện South Oaks ở New York, gọi đánh bạc là “tình trạng nghiện ngập mà không cần dùng thuốc”. Hầu hết những người đánh bạc là đàn ông vì họ là những người ưa thích hành động. Phụ nữ đánh bạc như một cách để giải thoát. Những người thua lỗ che dấu khoản lỗ của họ và cố gắng quan sát và hành động như là những người chiến thắng, nhưng luôn cảm thấy khó chịu vì hoài nghi bản thân.

Giao dịch chứng khoán, thị trường tương lai, và hợp đồng quyền chọn là hình thức đánh bạc cao cấp, trong có vẻ được tôn trọng hơn là đánh bạc lẻ. Đánh bạc trên thị trường tài chính mang lại khí chất thỏa mãn lớn hơn so với việc đánh cược những con số với một tay đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp.

Những kẻ đánh bạc cảm thấy hạnh phúc khi các đợt giao dịch đi theo dự đoán của họ. Họ cảm thấy như rơi xuống vực thẳm khi thua lỗ. Họ khác với những nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn tập trung vào các kế hoạch dài hạn và không cảm thấy bị hứng phấn hoặc buồn bã quá mức bởi một số giao dịch.

Dấu hiệu chính để nhận ra việc đánh bạc là không có khả năng chế ngự ham muốn đặt cược. Nếu bạn cảm thấy rằng mình đang giao dịch quá nhiều và kết quả tồi tệ, hãy ngừng giao dịch trong một tháng. Điều này mang lại cho bạn cơ hội đánh giá lại khả năng giao dịch của bản thân. Nếu ham muốn giao dịch quá mạnh đến nổi bạn không thể ngừng hành động trong một tháng, đó là lúc bạn nên đến tham dự một tổ chức nhỏ của Gamblers Anonymous (Hiệp Hội Cai Nghiện Cờ Bạc) hoặc bắt đầu sử dụng các nguyên tắc của Alcoholics Anonymous (Hiệp Hội Cai Rượu),

Hãy bắt đầu trở lại thị trường vào tối thứ 6, khi tất cả các thông tin đã được bung ra và một Pro Trader sẽ bắt đầu đi săn khi thị trường yên tĩnh trở lại. Một Thủy Thủ sẽ ra khơi lúc trời yên biển lặng.

Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống (The New Trading For a Living)

---

[Update ngày 3.11.2017]

Quả nhiên, độ biến động thị trường rất mạnh khi Donald Trump công bố ông Powell đắc cử chủ tịch Fed. UJ giảm nhanh 60 pip, thủng support bởi MA120 và MA200 trên H1 rồi tăng giá trở lại..Thị trường sideway đi ngang.