TTCK Thế giới

Note nhanh các bí mật của trader siêu hạng: Mark Minervini & David Ryan

Posted on by Huy truong minh

3 chìa khóa để trở thành trader siêu hạng.

  1. Kiếm được khoản tiền lớn khi bạn đúng.
  2. Tạo ra tỷ suất sinh lợi bền vững, lặp lại liên tục.
  3. Tránh gặp phải drawdown tài khoản lớn khi bạn sai

Tập Trung, Đừng Đa Dạng Hóa

  • Luôn giữ cho mọi thứ có thể được quản trị.
  • Duy trì sự tập trung của bạn.
  • Hãy kiên nhẫn.

Tập Trung Vào Những Mã Cổ Phiếu Tốt Nhất.

  • Mark Minervini tập trung danh mục vào 5 hoặc 10 mã cổ phiếu tốt nhất. Ông bắt đầu thăm dò với tỷ trọng 5% danh mục cho mỗi mã cổ phiếu và mục tiêu là xây được tỷ trọng 20%-25% cho 4-5 mã cổ phiếu tốt nhất. Mark Minervini đặt cược rủi ro 1.25%-2.5% tài khoản cho mỗi lần giao dịch.
  • David Ryan chia danh mục của mình thành 10 mã cổ phiếu với tỷ trọng 10% danh mục cho mõi mã. Ông mua thăm dò 5% danh mục cho mỗi mã trong một hoặc hai ngày và sẽ đẩy đến mức tối đa 10% khi cổ phiếu hoạt động tốt. Đối với mã cổ phiếu hoạt động rất tốt, ông sẽ đẩy tỷ trọng lên 20%. Khi nhìn thấy cổ phiếu xây xong nền giá, ông sẽ bổ sung thêm vào danh mục khi nó có điểm phá vỡ từ nền giá số 2.

Vòng Quay danh Mục

  • Đừng quan tâm quá mức đến vấn đề thuế và chi phí giao dịch.
  • Đừng e ngại mức giá nào gọi là quá cao để mua, đừng bán khống vì cho rằng giá đã quá cao.
  • Vứt bỏ cái tôi, kiếm tiền quan trọng hơn.

Vòng quay danh mục càng nhanh, bạn sẽ càng lãi kép nhanh hơn. Chốt lãi khi có được một khoản lãi khá lớn.

Định Thời ĐIểm Giao Dịch

  • Định thời điểm giao dịch chính xác là mấu chốt quan trọng.
  • Hãy sử dụng đồ thị để làm điều này.
  • Học mô hình Độ Biến Đông Thu Hẹp (VCP_.

Hãy học cách ngồi yên. Chỉ giao dịch khi có mô hình giá hợp lý.

Quản Trị Rủi Ro

  • Đừng chấp nhận rủi ro lớn lớn lãi kỳ vọng.
  • Quan sát mức lãi bạn thường xuyên kiếm được.

Tỷ Lệ Chiến Thắng của Mark Minervini

  • Thỉnh thoảng tốt nhất đạt tỷ lệ 60%-65%.
  • Nói chung thường duy trì ở mức 45%-50%.
  • Khi mọi thứ không hoạt động tốt lắm, tỷ lệ chiến thắng là 35%-40%.
  • Khi tỷ lệ chiến thắng dưới 35%, đồng nghĩa thị trường không thuận lợi, và ông giảm bớt hoạt động giao dịch của mình.

Quy Tắc Chung

  • Cắt lỗ bằng 1/2 hoặc 1/3 khoản lãi trung bình bạn kiếm được.
  • Đừng lo lắng về tỷ lệ chiến thắng, hãy cố gắng duy trì lơi thế bằng cách cắt lỗ nhanh.
  • Hãy biết được bạn sẽ cắt lỗ ở đâu trước khi mở lệnh.
  • Hãy viết ra mức giá bạn sẽ dừng lỗ và mua.
  • Tôi có hai nguyên tắc: KHÔNG BUỘC PHẢI GIAO DỊCH VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LỖ LỚN.

Rủi Ro Là Thứ Đầu Tiên Bạn Phải Nghĩ Đến Khi Giao Dịch

  • Chỉ mua theo hướng tăng (bình quân giá lên)
  • Đừng bao giờ bình quân giá xuống.
  • Sử dụng phương pháp đa khung thời gian.

Bảo Vệ Danh Mục Tại Điểm Hòa Vốn

  • Khi có khoản lãi 2R hoặc 3R và cao hơn mức lãi trung bình của bạn, hãy cố gắng bảo vệ khoản lãi đó tại điểm hòa vốn nhanh nhất có thể.
  • Di chuyển lệnh trailing stoploss để duy trì khoản lãi trung bình của bạn ngày càng cao hơn.

Điểm Dừng Lỗ Của Mark Minervini

  • Lỗ 10% là con số tối đa.
  • Hiếm khi chờ cho cổ phiếu giảm 7%-8%.
  • Mức lỗ trung bình là 3%-4%.

Ví dụ nếu mức dừng lỗ là 5%, Mức lãi trung bình là 10%. Và cổ phiếu ông mua đã tăng 15%, tức gấp 3 lần rủi ro ban đầu. Lúc này, Mark sẽ nhanh chóng bảo vệ khoản lãi tại điểm hòa vốn hoặc ít nhất thu hẹp mức dừng lỗ xuống một nữa, tức 2.5%. 

Mark sẽ sử dụng Back stop (điểm chặn) ở mức trung bình lãi là 10%.

Quy tắc đừng bao giờ để cho một khoản lãi khá lớn thành lỗ.

Quy Tắc Chốt Lãi.

  • Ryan sử dụng quy tắc 8 tuần của O’Neil. Khi giá tăng nhanh trên 20% trong thời gian chưa tới 3 tuàn, khả năng sẽ nắm giữ lâu hơn.
  • Bán khi giá còn đang tăng mạnh.
  • David Ryan cho rằng Bán một nửa là ý tưởng hay khi cổ phiếu cả bạn đã tăng giá kéo dài và bạn nhìn thấy một số phiên phân phối và kỳ vọng cổ phiếu bắt đầu thiết lập nền giá mới. Sau khi nền giá mới hoàn tất, bạn có thể mở lại toàn bộ vị thế mong muốn. Đừng bao giờ bạn sạch toàn bộ vị thế ở một cổ phiếu mạnh vì rất khó để mua lại.

Tránh Trôi Dạt Phong Cách Giao DỊch.

  • Xác Định Phong cách giao dịch.
  • Trở thành chuyên gia
  • Sẵn lòng hy sinh các mục tiêu khác.

Làm Thế Nào Bắt Được Cổ Phiếu Đang Ở Giai Đoạn 2 Tăng Giá

  • Giá nằm trên cả MA150 ngày và MA200 ngày.
  • Đường MA200 ngày phải đang dốc lên.
  • Đường MA50 ngày phải nằm trên cả đường MA150 ngày và MA200 ngày.

Bạn Có Thể Tìm Các Siêu Cổ Phiếu Ở Đâu?

  • Các cổ phiếu đang hình thành nền giá cách đỉnh 52 tuần khoảng 25%. Nó có thể đang xây nền giá 1 hoặc 2. Một điều chắc chắn là các siêu cổ phiếu sẽ thiết lập đỉnh 52 tuần khi tăng giá.

Hãy xem mô hình VCP trong cuốn sách của ông 

 

CÁCH TƯ DUY & GIAO DỊCH CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (THINK & TRADE LIKE A CHAMPION)- Những bí mật, quy tắc giao dịch của một PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN

GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN (TRADE LIKE STOCK MARKET WIZARD)

Trả lời