TTCK Thế giới

Nasdaq và SP500 có ngày Bùng Nổ Theo Đà (FTD), trước thềm công bố dữ liệu CPI

Posted on by Huy truong minh

Thị trường chứng khoán tăng mạnh và lan tỏa rộng khắp, với sự dẫn đầu của chỉ số Nasdaq. Việc lạm phát giá sản xuất (PPI) hạ nhiệt đã tạo ra một yếu tố thuận lợi trước khi công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Tư và các dữ liệu kinh tế quan trọng khác trong tuần này.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 1% trong phiên giao dịch hôm thứ ba, giành lại MA 50 ngày. Chỉ số S&P 500 tăng 1.7%, lấy lại EMA 21 ngày và tiến gần đến đường MA 50 ngày. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2.4%, cũng vượt qua EMA 21 ngày. Chỉ số Russell 2000 tăng 1.6%, gần chạm tới MA 50 ngày.

Khối lượng giao dịch tăng so với thứ Hai trên cả hai sàn giao dịch.

Do đó, chỉ số Nasdaq và SP500 có ngày Bùng Nổ Theo Đà (FTD), một tín hiệu xác nhận thị trường trở lại xu hướng tăng, cho phép nhà đầu tư bắt đầu dần dần trở lại thị trường.

Sea Limited (SE) đã tăng vọt vào vùng mua sau khi công bố kết quả kinh doanh. Meta Platforms (META), ServiceNow (NOW) and Monolithic Power Systems (MPWR) đã phát tín hiệu mua.

Các nhà đầu tư có thể tìm cách tăng tỷ trọng cổ phiếu, miễn là thị trường chứng khoán tiếp tục hoạt động tốt.

Thị trường chứng khoán quay trở lại tâm lý chấp nhận rủi ro

Thị trường tài chính đã phục hồi mạnh mẽ kể từ đợt bán tháo toàn cầu vào ngày 5 tháng 8, khi lo ngại suy thoái kinh tế kết hợp với việc đảo ngược trạng thái Yen Carry Trade và lo ngại về chip AI của Nvidia. Chỉ số đo độ biến động CBOE (VIX) đã giảm mạnh kể từ khi tăng vọt vào ngày 5 tháng 8 lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng Covid.

Tâm lý chấp nhận rủi ro đã quay trở lại, với Nasdaq và cổ phiếu tăng trưởng đang cố gắng tái lập vị thế dẫn đầu.

Tuy nhiên, S&P 500 và Nasdaq vẫn có mức kháng cự là đường trung bình di chuyển 50 ngày. Báo cáo CPI vào thứ tư, cùng với doanh số bán lẻ và một loạt báo cáo vào thứ năm, sẽ là những bài kiểm tra mới đối với đợt nỗ lực phục hồi thị trường non trẻ này.

Cổ phiếu Nvidia

Cổ phiếu Nvidia tăng mạnh 6.5% lên 116.14, phớt lờ báo cáo cho rằng gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei sẽ tung ra chip AI của riêng mình. Cổ phiếu đóng cửa trên EMA 21 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 16 tháng 7. Cổ phiếu NVDA vẫn nằm dưới MA 50 ngày, nhưng khoảng cách đã thu hẹp lại.

Người dẫn dắt chip AI đã giảm xuống 90.69 vào ngày 5 tháng 8, khi các báo cáo về sự chậm trễ của chip AI thế hệ tiếp theo đã gia tăng nỗi sợ hãi toàn cầu vào ngày hôm đó.

Các cổ phiếu đang ở trong vùng mua

Cổ phiếu Sea Limited tăng vọt 11.85% lên 74.85, vượt qua đường MA 50 ngày với khối lượng giao dịch lớn. Gã khổng lồ thương mại điện tử và trò chơi có trụ sở tại Singapore đã không đạt được kỳ vọng về lợi nhuận, nhưng tăng trưởng doanh thu 23% đã vượt trội. Cổ phiếu SE có điểm mua tích lũy là 76.60, nhưng đã breakout đường trendline hôm thứ ba.

Cổ phiếu Meta tăng 2.4% lên 528.54, breakout đường trendline và đỉnh ngắn hạn ngày 1 tháng 8 là 527.17 sau khi công bố kết quả kinh doanh của Meta. Cổ phiếu Meta đang trên đà hình thành một nền giá Chiếc cốc nông bên cạnh một nền giá trước đó. Điểm mua sẽ là 542.81.

Cổ phiếu Samsara tăng 4.3% lên 39.83, vượt qua điểm mua của mẫu hình chiếc cốc tay cầm là 39.21. Vào ngày 5 tháng 8, cổ phiếu IOT đã giảm xuống dưới MA 200 ngày và 50 ngày trong phiên giao dịch, nhưng đóng cửa trên cả hai mức. Cổ phiếu AI và Internet vạn vật này rất biến động.

Cổ phiếu ServiceNow tăng 1.5% lên 818.80, vượt lên trên điểm mua là 806.52 và điểm mua thay thế là 815.32. Sau khi breakout nền giá vào ngày 25 tháng 7 dựa trên kết quả kinh doanh, cổ phiếu NOW đã giảm trở lại trong bối cảnh thị trường công nghệ suy giảm. Nhưng gã khổng lồ phần mềm đã phục hồi từ MA 50 ngày và thường tìm thấy hỗ trợ quanh EMA 21 ngày.

Cổ phiếu Monolithic Power tăng 5.3% lên 867.81, hiện rõ ràng đã nằm trên mức MA 50 ngày và breakout đường trendline. Cổ phiếu MPWR đang trên đà hình thành một Nền Giá Phẳng với điểm mua là 891.67.

Nhà giao dịch nên làm gì bây giờ

Đợt tăng giá mới của thị trường đang cho thấy triển vọng, dựa trên các chỉ số chính và các cổ phiếu dẫn đầu. Các nhà đầu tư nên tìm cách tăng tỷ trọng, đặc biệt là những người đã chuyển sang hoàn toàn tiền mặt hoặc gần như vậy trong đợt bán tháo gần đây. Nhưng hãy để thị trường và các vị thế của bạn thu hút bạn dần dần.

S&P 500 và Nasdaq đang đối mặt với kháng cự quan trọng, trong khi báo cáo lạm phát CPI vào thứ tư và các dữ liệu quan trọng khác đang đến gần. Nếu cổ phiếu đảo chiều giảm, bạn phải sẵn sàng rút lui.

Nhưng đây chắc chắn là thời điểm để tìm kiếm điểm mua mới. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn danh sách theo dõi của bạn.

Báo cáo lạm phát CPI và xác suất cắt giảm lãi suất của FED

Lúc 8:30 sáng theo giờ EST (giờ miền đông) vào thứ tư, Bộ Lao Động sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng. Các nhà kinh tế dự đoán mức tăng khiêm tốn 0.2% hàng tháng cho cả CPI tổng thể và CPI lõi trong tháng 7. Điều này sẽ giữ tỷ lệ lạm phát CPI 12 tháng ở mức 3%, trong khi lạm phát lõi giảm xuống 3.2%, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), thước đo lạm phát yêu thích của Fed, nhận  khoảng 70% dữ liệu đầu vào từ CPI và 30% từ PPI.

Trước khi báo cáo PPI được công bố, thị trường phần lớn chia rẽ về mức độ cắt giảm lãi suất của Fed trong tháng 9, với xác suất 51.5% cho việc cắt giảm 50 điểm cơ bản và 48.5% cho 25 điểm cơ bản.

Xác suất cho việc cắt giảm lãi suất 0.5% của Fed đã tăng lên 54.5% sau báo cáo PPI.

Bộ Tư pháp cân nhắc chia tách Google

Theo báo cáo của Bloomberg hôm thứ ba, Bộ Tư pháp đang cân nhắc việc chia tách Alphabet, công ty mẹ của Google, sau chiến thắng chống độc quyền đối với gã khổng lồ internet vào tuần trước.

Trong giai đoạn khắc phục hậu quả của phiên tòa vào cuối năm nay, Bộ Tư Pháp gần như chắc chắn sẽ thúc đẩy chấm dứt các thỏa thuận tìm kiếm độc quyền, chẳng hạn như việc đặt Google làm nhà cung cấp tìm kiếm mặc định trên iPhone của Apple.

Nếu Bộ Tư Pháp nhắm đến việc chia tách, họ có thể sẽ tìm cách tách hệ điều hành di động Android và trình duyệt web Chrome của Google. Cổ phiếu Google giảm nhẹ sau giờ đóng cửa. Cổ phiếu tăng 1.15% lên 164.16 vào thứ Ba. Apple (AAPL), nhận được 20 tỷ đô la mỗi năm từ thỏa thuận tìm kiếm Google, đã mất một phần nhỏ. Cổ phiếu AAPL tăng 1.7% lên 221.27 vào thứ Ba.

Nu Holdings (NU) đánh bại kỳ vọng về lợi nhuận. Cổ phiếu NU tăng vọt trong phiên giao dịch qua đêm. Ngân hàng kỹ thuật số Brazil tăng 1.7% lên 12.71 vào thứ Ba, tăng liên tục trong sáu phiên sau khi giảm xuống đáy là 9.67 vào ngày 5 tháng 8.

Cổ phiếu Nvidia và ServiceNow nằm trong Leaderboard. Cổ phiếu ServiceNow đã tham gia SwingTrader. Cổ phiếu Monolithic Power nằm trong danh sách IBD Long-Term Leaders. Cổ phiếu Samara và ServiceNow nằm trong danh sách IBD 50. Cổ phiếu ServiceNow là Cổ phiếu của ngày hôm nay của IBD. Cổ phiếu Samsara là lựa chọn của ngày thứ Sáu.

Tham khảo từ Nhật Báo IBD, ngày 13/8/2024, link gốc

Nhật Báo IBD cải tiến bản tin Nhịp Đập Thị Trường khi đính kèm thêm tư vấn quản trị vốn

Phù Thủy Mark Minervini thận trọng với ngày Bùng Nổ Theo Đà

Vào lúc 8:30 sáng ET thứ Tư, số liệu CPI cho tháng 7 sẽ được công bố. Powell đã nói rõ rằng, việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 “đã được đặt lên bàn thảo luận” và khẳng định ngân hàng trung ương sẽ quyết định dựa trên dữ liệu, vì vậy con số này sẽ có trọng số ảnh hưởng rất lớn.

Không có cuộc họp FOMC được lên lịch cho tháng 8 với phiên họp tiếp theo được lên lịch vào ngày 17/18 tháng 9. Sẽ có các số liệu lớn khác giữa bây giờ và ngày họp. Dữ liệu CPI dự kiến ​​​​trong tuần này sẽ là một số liệu quan trọng cần theo dõi và có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự trở lại của biến động.

Dữ liệu dài hạn cho thấy nhiều đợt tăng giá đột biến trong ngày (như chúng ta vừa trải qua) thường là những cú breakout tạm thời, và sau vài tuần biến động trồi sụt thất thường, xu hướng tăng trước đó sẽ tiếp tục. Nhưng lịch sử gần đây ít ủng hộ dữ liệu dài hạn hơn. Có xác suất cao gâp đôi, sự gia tăng của độ biến động sau một thời gian dài biến động thấp là sự khởi đầu của một giai đoạn khó khăn hơn.

Mark Minervini Quote, ngày 14 tháng 8, trên X.

Nhật Báo IBD đã cải tiến việc sử dụng ngày Bùng Nổ Theo Đà (FTD) trong hệ thống CANSLIM như thế nào?

Có một sự quan tâm quá mức về ngày FTD trong nhiều năm vừa qua, cũng như cách hiểu thiếu thân trọng về ngày FTD này. Thậm chí, cộng đồng mạng đôi khi biến nó thành câu chuyện tấu hài, nửa khóc vừa cười về ngày FTD. Ngay bên trong nội bộ của Nhật Báo IBD, từng là công ty của nhà sáng lập William O’Neil, người tạo ra hệ thống CANSLIM nổi tiếng, cũng tranh cải về ngày FTD.
Thậm chí, Gil Moracles, một học trò cũ của O’Neil cũng đã từng “mỉa mai” các đồng nghiệp cũ về cách sử dụng ngày FTD.
Không có hệ thống nào tuyệt đối hoàn hảo và CANSLIM cũng vậy. Là một hệ thống theo sau xu hướng (trend following), CANSLIM thường xuyên bị mắc lỗi trong điều kiện thị trường sideway đi ngang, biến động thất thường, đặc biệt nó trở thành “trò hề” khi gặp độ biến động cao.
Nhận thức được điều này, vào đầu năm 2024, sau khi có một thế hệ lãnh đạo mới của Nhật Báo IBD, việc sử dụng công cụ FTD trong bản tin Nhịp Đập Thị Trường (Market Pulse) đã có sự cải tiến, để thích ứng với điều kiện thị trường biến động thất thường trong những năm gần đây.
Cần hiểu rằng, sự thay đổi này không tạo ra sự thay đổi nào trong phương pháp luận.  Thực ra, đây là một sự trình bày mới hơn là sự xáo trộn về mặt phương pháp. Chi tiết có trong phần trích dẫn bên dưới.
Ngày FTD (Bùng Nổ Theo Đà) vẫn là công cụ để xác nhận đáy thị trường. Tuy nhiên, nó là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ. Một ngày FTD thực sự cần phải có sự xác nhận trong hành động giá sau đó (ví dụ, đưa chỉ số vượt qua MA50 ngày….) và nhiều cổ phiếu dẫn dắt thực sự xuất hiện.
Do vậy, cách thay đổi mới là: đưa việc quản trị vốn vào sử dụng chung với ngày FTD.

Cách thức hoạt động trong thực tế

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng những ngày FTD (bùng nổ theo đà) để đưa ra quyết định về thời điểm tăng mức độ tỷ trọng cổ phiếu khuyến nghị cho thị trường chứng khoán. Theo hệ thống mới, một ngày FTD mạnh có thể đưa ra mức độ tỷ trọng cổ phiếu 20% – 40%. Ngược lại, nếu chỉ có một vài cổ phiếu dẫn dắt có triển vọng tăng giá, mức độ tỷ trọng cổ phiếu có thể vẫn giữ ở mức 0% – 20%.

Ngay cả dưới hệ thống cũ, chúng tôi cũng thường đề cập đến việc tăng dần mức độ rủi ro một cách cẩn thận trong The Big Picture (Bức Tranh Toàn Cảnh). Nhưng giờ đây, độc giả dễ dàng nắm bắt thông tin này hơn. Một hình ảnh sẽ hiển thị trực quan mức độ rủi ro hiện tại. Các giải thích sẽ được tìm thấy trong The Big Picture.

Sau khi tăng tỷ trọng cổ phiếu. phản hồi của thị trường sẽ cho biết các hành động tiếp theo. Các chỉ số giảm sau ngày FTD, thiếu cổ phiếu có xu hướng tăng hoặc điểm breakout thất bại có thể là lý do để hạn chế mua thêm hoặc thậm chí giảm mức độ tỷ trọng cổ phiếu. Điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh mức độ rủi ro theo cách không thể thực hiện được theo hệ thống cũ.

Ngược lại, chúng tôi sẽ lưu ý đến các tín hiệu cho thấy nên tăng dần mức độ tỷ trọng cổ phiếu. Nếu bạn thấy nhiều ngày tích lũy trong các chỉ số, nhiều cổ phiếu đáng mua và xu hướng tăng, đó là dấu hiệu cho thấy nên tăng mức độ tỷ trọng cổ phiếu. Các nhà đầu tư có thể tăng lên các mức rủi ro cao hơn như 40% – 60%, 60% – 80% hoặc mức cao nhất là 80% – 100%. Tốc độ di chuyển qua các mức rủi ro này phụ thuộc vào sức mạnh của thị trường chứng khoán và các cổ phiếu dẫn dắt.

Trả lời