BLOG CỦA ELI
[Phù Thủy Chứng Khoán Mark Minervini] Thay đổi tư duy: Bí mật đầu tiên để biến vài ngàn đôla thành hàng chục triêu đôla!
“Con người là sản phẩm trong suy nghĩ của chính bản thân họ. Họ sẽ trở thành những gì họ nghĩ.”- Mahatma Gandhi (1869-1931), là anh hùng dân tộc Ấn Độ.
THÀNH CÔNG LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN
Trên thị trường chứng khoán và trong cuộc sống, chúng ta có quyền lựa chọn để chiến thắng và lựa chọn để thất bại. Đúng không nào! Chúng ta thất bại vì chúng ta muốn thất bại, và chúng ta chiến thắng khi chúng ta quyết định sẽ trở thành người chiến thắng. Mặc dù phát biểu này có thể chưa chính xác hoặc không rõ ràng đối với bạn, nhưng tôi biết điều này là đúng. Trong hơn ba thập niên giao dịch chứng khoán toàn thời gian, tôi đã chứng kiến nhiều người thua lỗ vì họ muốn thất bại một cách có chủ ý hoặc vô thức. Tôi cũng chứng kiến nhiều người thành công một khi họ quyết định sẽ trở nên thành công và họ đã chuyển đổi bản thân từ một nhà giao dịch tầm thường thành một ngôi sao đầu tư. Chiến thắng, không nghi ngờ gì nữa, đó là một sự lựa chọn!
Nếu bạn không thừa nhận điều này, tất nhiên bạn phải tin rằng bạn không có quyền làm chủ số phận của mình. Và nếu điều này là đúng, bạn chỉ cần có may mắn để đạt được thành công trong bất cứ điều gì.
Bên trong mỗi người đều là những nhà giao dịch vô địch. Vấn đề là bạn chưa có kiến thức đúng, không kiểm soát được các mong ước và thiếu quyết tâm thực hiện. Trên tất cả, bạn phải tin vào khả năng của chính mình. Tôi cam đoan bạn hoàn toàn có thể thành công nhiều hơn bạn nghĩ, một khi bạn giao dịch chứng khoán bằng cách chấp nhận rủi ro thấp hơn nhiều so với mức rủi ro mà các chuyên gia bạn tin tưởng đề nghị. Cho đến khi bạn thừa nhận chiến thắng là một sự lựa chọn, bạn không thể nhận ra toàn bộ tiềm năng của mình. Bạn không thể làm chủ số phận của mình vì bạn không chịu toàn bộ trách nhiệm về kết quả giao dịch, do đó bạn không bao giờ phát huy hết toàn bộ năng lực. Những người lựa chọn chiến thắng sẽ tìm kiếm những hình mẫu thành công, xây dựng bản đồ đi đến thành công, và xem thất bại như một người thầy vô giá. Họ biến kế hoạch thành hành động, đúc rút kinh nghiệm từ kết quả giao dịch quá khứ, và thực hiện các điều chỉnh cho đến khi đạt được chiến thắng.
Người chiến thắng là những ai không thể chịu đựng nổi việc không trở thành người chiến thắng. Một vài người khi bắt đầu đã có tư duy này, trong khi những người khác đến một ngày nào đó, cũng cảm thấy chán ngán với việc mãi mãi là một kẻ tầm thường và quyết định không thể để cho giấc mơ trở nên dang dở. Thái độ này có thể ngược lại với điều bạn từng nghe hồi nhỏ: Đừng trở thành kẻ thua cuộc cay cú. Theo kinh nghiệm của tôi, một khi bạn là một kẻ thua cuộc “vui vẻ”, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy nhiều người đã thành kẻ thất bại vì tư duy này. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch vô địch, bạn cần tư duy của một nhà vô địch. Cho đến khi bạn thuyết phục chính mình thành công là một lựa chọn, bạn là một người chiến thắng bị đánh bại (defeated winner[1]). Điều này không đồng nghĩa bạn là một người thua cuộc, nhưng đơn giản là bạn chưa rút ra được bài học kinh nghiệm hoặc chưa thừa nhận bản chất thật sự của việc chiến thắng. Nhà vô địch không để cho thành công vĩ đại trở thành một cơ hội. Họ quyết định họ sẽ trở thành người chiến thắng, và họ sống mỗi ngày với mục tiêu đó.
Vào năm 1990, tôi đã lựa chọn trở thành một nhà vô địch đầu tư chứng khoán. Lúc đó đã gần 7 năm kể từ ngày đầu tiên tôi giao dịch chứng khoán. Đúng vậy, 7 năm! Tôi là “kẻ học đòi[2]” trong suốt gần một thập niên! Và như bạn thấy, ở một chừng mực nào đó, kết quả giao dịch của tôi là là điều mong muốn của những kẻ học đòi khác hiện nay. Sau đó, vào tháng 3 năm 1990, tôi quyết định thực hiện quyết tâm trở thành nhà đầu tư chứng khoán giỏi nhất thế giới. Tôi đã làm việc chăm chỉ cho mục tiêu của mình và những gì sau đó đã đi vào lịch sử.
“TRƯỚC KHI HÀNG CHỤC TRIỆU ĐÔLA XUẤT HIỆN TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NÓ PHẢI XUẤT HIỆN TRONG SUY NGHĨ CỦA BẠN”- MARK MINVERVINI.
Nếu bạn hoài nghi về điều tôi nói thì cuộc đời tôi là một minh chứng. Tôi xuất thân trong nghèo khó và ít học. Tôi khởi nghiệp đầu tư chứng khoán chỉ với vài ngàn đôla và số tiền này nhanh chóng biến mất khi tôi giao dịch bằng những phương pháp không phù hợp với mình. Tôi đã có 7 năm liền chìm trong thua lỗ khi trở thành “kẻ học đòi”, nhảy từ phương pháp này đến phương pháp khác để rồi chìm trong nỗi tuyệt vọng.
Nhưng tôi không từ bỏ giấc mơ của mình. Vào tháng 3.1990, tôi quyết định trở thành nhà đầu tư chứng khoán giỏi nhất thế giới. Tất nhiên, quyết định này không khiến bạn trở thành triệu phú ngay lập tức. Nhưng tôi hiểu rằng, “trước khi hàng chục triệu đôla xuất hiện trong tài khoản ngân hàng, nó phải xuất hiện trong suy nghĩ của tôi”. Nếu số tiền này chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của bạn, nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong tài khoản ngân hàng. Con người là sản phẩm trong suy nghĩ của chính bản thân họ. Thành công là một sự lựa chọn và tôi đã đưa ra quyết định lựa chọn này.
Quyết định này đã hình thành trong tôi tinh thần chịu trách nhiệm và quyết tâm (commitment) nghiên cứu và xây dựng hệ thống giao dịch SEPA, là công cụ giúp tôi kiếm tiền với tốc độ chóng mặt (220%/năm). Tôi đã từng biến tài khoản 10,000 đôla thành 30 triệu đôla chỉ trong vòng 5 năm. Mọi người gọi tôi là “PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN (STOCK WIZARD)“…Vào năm 1997, để chứng minh cho khả năng thành công của phương pháp SEPA, tôi đã bỏ 250,000 đôla vào tài khoản của mình và tham gia cuộc thi “US Investing Champion (NHÀ VÔ ĐỊCH ĐẦU TƯ HOA KỲ). Tôi chỉ giao dịch ở vị thế mua cổ phiếu và chiến đấu chống lại các nhà giao dịch hợp đồng quyền chọn và thị trường tương lai. Tôi đã giành giải quán quân cuộc thi “US Investing Champion” với tỷ suất sinh lợi 155%/năm, gấp đôi một nhà quản trị tiền đứng ở vị trí thứ hai.
Tôi được ca ngợi trong cuốn sách Stock Market Wizards: “Conversation with America’s Top Stock Traders” (Những Phù Thủy Chứng Khoán: “Cuộc đối thoại với Các Nhà Giao Dịch Chứng Khoán Hàng Đầu Hoa Kỳ) của Jack Schwager. Schwager viết: “Thành tích giao dịch của Minervini khiến nhiều người phải sửng sốt. Hầu hết các nhà giao dịch và quản trị tiền sẽ sung sướng đến phát điên nếu như đạt được tỷ suất sinh lợi bằng với năm giao dịch tệ nhất của Minervini-128%/năm (vì đó đã là tốt nhất đối với họ.)”
MÔ PHỎNG TƯ DUY CỦA CÁC NHÀ GIAO DỊCH VĨ ĐẠI
Cách đây nhiều năm, khi ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã tham gia khóa học của Anthony Robbins (một trong những người tạo động lực nổi tiếng và là một chuyên gia về hành vi con người) và đã học được một bài học quý giá. Nếu bạn muốn vẽ như Leonardo da Vinci, đầu tiên bạn cần phải học cách tư duy như ông ấy. Vì tư duy xuất hiện ở đâu, mọi thứ cuối cùng sẽ xuất hiện ở đó. Nếu tôi muốn tuân theo những bước đi trở thành nhà giao dịch vĩ đại, tôi phải học tất cả những điều có thể về họ, cho đến khi tôi có thể tư duy như họ. Từ đó, tôi bắt đầu đọc sách và nghiên cứu các nhà giao dịch huyền thoại. Tôi muốn đi vào trong đầu của họ, xem họ tư duy như thế nào, để tôi có thể mô phỏng lại thành công của họ. Tôi đọc các cuốn sách hết lần này đến lần khác nhằm tiếp thu toàn bộ nội dung.
Tôi không nói rằng, bạn sẽ đạt được thành công trong giao dịch chứng khoán bằng cách trở thành bản sao của ai đó. Nhưng trước khi bạn có thể tinh thông một khái niệm, bạn phải thực sự làm chủ kiến thức đó. Vào năm 1677, nhà bác học thiên tài Issac Newton có câu nói nổi tiếng, “Tôi nhìn thấy xa hơn bằng cách đứng trên vai những người khổng lồ?” Hãy nghĩ về họa sĩ lừng danh Picasso, một trong những nhà tiên phong của trường phái Lập Thể. Ông nghiên cứu các kỹ thuật nghệ thuật cổ điển dưới sự hướng dẫn của người cha. [Người dịch: cả Issac Newton và Picasso đều làm chủ được các kiến thức hoặc thành tựu khoa học trước đó để làm bệ phóng cho các phát kiến và sự sáng tạo của mình. Picasso có câu nói nổi tiếng nói về tầm quan trọng của việc học hỏi các kiến thức của người khác: “Hoạ sĩ giỏi thì sao chép, nhưng hoạ sĩ vĩ đại thì ăn cắp”.]
Đó là cách đầu tiên để tôi có được tuy duy như những nhà giao dịch vĩ đại. Tôi sao chép và mô phỏng tư duy của họ để thay đổi tư duy của bản thân. Tôi sinh ra trong nghèo khó và những tư duy thấp hèn đã ngăn cản tôi bước tới thành công. Tôi phải thay đổi, xóa bỏ nó và thay thế bằng các tư duy của nhà giao dịch vĩ đại.
NHƯNG PHẢI ĐỊNH VỊ BẢN THÂN ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH PHÙ HỢP VỚI NIỀM TIN CỦA RIÊNG BẠN
Đừng hiểu nhầm ý của tôi và của Picasso. Để trở nên vĩ đại, bạn không thể “ăn cắp” theo nghĩa đen- là lấy hoặc trộm của người khác. Đó là quá trình biến những thứ của người khác thành của mình, thành thứ phù hợp với niêm tin của bạn. Mỗi nhà giao dịch là một đặc trưng riêng và có hệ thống niêm tin riêng. Điều quan trọng là bạn phải xây dựng hệ thống giao dịch niềm tin của riêng bạn. Nếu không, xung đột niềm tin sẽ xảy ra và nó chỉ làm hủy hoại bản thân mà thôi.
Phương pháp giao dịch SEPA của tôi là quá trình tôi học hỏi từ những nhà giao dịch vĩ đại khác: Nhà đầu cơ vĩ đại Jesse Livermore, phù thủy tài chính Paul Tudor Jones (Tôi đặc biệt thần tượng ông); phù thủy tài chính Ed Seykota …và cả những người bạn cphù thủy David Ryan (là đệ tự chân truyền của William O’Neil); Dan Zanger và Mark Ritchie II..Nếu bạn đọc các cuốn sách của tôi, bạn sẽ được gặp các kinh nghiệm giao dịch của họ. Tất nhiên, tất cả đều đã được chuyển hòa thành một phần trong hệ thống giao dịch phù hợp với niềm tin của tôi
Chú thích thuật ngữ:
[1] Người dịch: Người chiến thắng bị đánh bại (the defeated winner) nghĩa là bạn có tiềm năng trở thành người chiến thắng nhưng vì không sử dụng đúng cách nên vẫn là kẻ thất bại.
[2] Người dịch: Xem giải thích chi tiết về thuật ngữ “kẻ học đòi” của nhà huấn luyện thành tích Jairek ở Phần 11.
[3] Phù Thủy Tài Chính là tên dịch của từ tiếng anh Market Wizard, nói về những nhà giao dịch vĩ đại.