GEG: HSC cho biết sẽ có sự thay máu cổ đông trong khi VCBS kỳ vọng giá mục tiêu cao nhất 29,800

Công ty chứng khoán HSC cho biết GEG có hai dự điện gió là TPD1 (100 MW) và VPL2 (30MW) trong kế hoạch năm 2022. Tân Phú Đông 1 đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với EVN (thời hạn 20 năm nhưng chưa xác định giá bán), trong khi VPL2 chưa ký hợp đồng mua bán điện.

Do đã ký PPA nguyên tắc với EVN, dự án điện gió TPD1 đủ điều kiện hưởng chính sách giá đặc biệt áp dụng cho các dự án điện gió chuyển tiếp PPA với EVN vào năm 2021. Giá FIT1 với 8.5 cent/kwh đối với điện gió trên bờ và 9.8 cent/kwh đối với điện gió ngoài biển, và FIT 2 của điện mặt trời với hạn cuối là ngày 31/12/2020.

Trong khi đó, dự án VPL2 sẽ phải chờ cơ chế định giá mới cho các dự án năng lượng tái tạo hiện đang được xem xét và dự kiến sẽ được đưa ra cùng với Quy Hoạch Điện 8. Theo GEG, nếu Quy Hoạch Điện 8 không được phê duyệt trong tháng 8/2022, thì dự án VPL2 sẽ bị trì hoãn đến năm 2023.

HSC dự phóng tăng trưởng lợi nhuận thuần giai đoạn 2021-2024 là 21%/năm. Giá mục tiêu là 28,208 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước. Mức giá mục tiêu được đồng thuận chung là 24,270 dựa trên ba công ty chứng khoán HSC, VCSC và NDSC.

Theo Agrisesco, dự phóng lợi nhuận quý 2 của GEG tăng 120% yoy.

Trong bản tin mới nhất ngày 26/6/2022, CTCK VCBS đưa ra giá mục tiêu 29,800 dành cho GEG, cao hơn cả dự phóng của HSC. VCBS đánh giá GEG là công ty có tiềm năng hưởng lợi lớn nhất từ chính sách giá bán mới cho các dự điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp cùng kế hoạch đầu tư các dự án NLTT tham vọng. VCBS dự phóng tăng tưởng lợi nhuận +48% yoy trong năm 2022 đối với GEG.

VCBS cho biết GEG có 178 MW điện gió đã hòa lưới nhưng chưa kịp COD đúng hạn và chưa được phát điện. Ngoài ra còn 711.55 MW chưa hòa lưới của các dự án hòa lưới 1 phần dự án và còn hơn 3,300 MW đã ký hợp đồng nhưng chưa xây dựng/bắt đầu triển khai xây dựng do CĐT xác định khó COD đúng hạn.

Theo đánh giá của VCBS thì TPD1 với công suất 100MW sẽ giúp GEG tăng công suất điện gió thêm 77% và mang về doanh thu 600 tỷ đồng/năm.

Việc các công ty chứng khoán nâng triển vọng lợi nhuận và giá mục tiêu trong 3 tháng gần nhất là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu vì nó cho thấy doanh nghiệp đang ở giai đoạn 2 tăng trưởng, theo phương pháp cảu Phù Thủy Mark Minervini.

 Đáng chú ý, nguồn tin từ HSC cho biết, GEG có một nhà đầu tư mới mua lại cổ phần của hai cổ đông hiện tại là AVH pte (21%) và IFC (15%) và trở thành cổ đông chiến lược duy nhất với sở hữu 36%. GEG cho biết nhà đầu tư mới này là một doanh nghiệp tái tạo lớn có chung quan điểm với ban lãnh đạo về kế hoạch mở rộng chiến lược tham vọng. Hai cổ đông cũ đã đồng hành từ năm 2016 và sẽ tiến hành thoái vốn. Hiện tại, các phần thủ tục giấy tờ đã hoàn tất, danh tích của cổ đông lớn này sẽ được công bố vào nửa cuối năm 2022 khi thương vụ hoàn tất.--> Thay máu cổ đông là chất xúc tác chữ N trong CANSLIM.

Để nhận được tín hiệu giao dịch tại mã cổ phiếu GEG,  quý nhà đầu tư hãy trở thành khách hàng môi giới để tham gia Nhóm Nhà đầu tư CANSLIM qua zalo 0977.697.420