Mẫu hình “Lá Cờ Thắt Chặt” của HVG và chiến lược “Tấn Công Tổng Lực” của Phù Thủy Chứng Khoán Mark Minervini

*Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn ứng dụng các chiến lược giao dịch tại cuốn sách “The New Trading For A Living- Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (mua tại đây)“ của tác giả Alexander Elder & cuốn sách “Cách Tư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán”  Trader không được khuyến nghị tuân theo các chiến lược giao dịch ở đây. Trader phải chịu trách nhiệm về thành quả giao dịch của mình. Ngườii viết không chịu bất cứ trách nhiệm nào về bất cứ tổn thất liên quan đến quan điểm được đề cập dưới đây.

*Cuốn sách “Các Tư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán- Những bí mật và quy tắc giao dịch của một phù thủy chứng khoán (Think & Trade Like A Champion)” sẽ được phát hành vào đầu tháng 2.2018. Đặt mua tại đây. 

Phù Thủy Chứng Khoán Mark Minervini là một người ưa thích thể thao. Ông chơi rất nhiều môn thể thao: Bóng chày, bóng rỗ, tập thể hình (gym) và cũng là một fan cuồng của bóng đá. Phù thủy Mark Minervini chia sẽ rằng, ông phải tập luyện thể thao đều đặn trong 30 năm qua để có thể chất khỏe mạnh, tinh thần lạc quan nhằm sinh tồn trong thị trường tài chính khắc nghiệt. Chính vì vậy, các chiến lược giao dịch của phù thủy Mark Minervini được bắt nguồn ý tưởng từ khoa học. “Chiến Lược Tấn Công Tổng Lực” trong bóng đá cũng được phù thủy sử dụng. Đó chính là mẫu hình lá cờ thắt chặt. 

Trong Chương 8 “Mua cổ phiếu khi nào và như thế nào” sách  Các Tư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán- Những bí mật và quy tắc giao dịch của một phù thủy chứng khoán (Think & Trade Like A Champion)” , Mark nói: 

“Đây là một trong những mẫu hình quan trọng nhất và sinh lợi nhất cần phải học nhưng cũng là một trong những mẫu hình thường bị giải thích nhầm nhất trong các mẫu hình phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu bạn đúng, đây là một trong những mẫu hình rất sinh lợi. Tôi gọi Chiến thuật Tấn Công Tổng Lực là mẫu hình tốc độ vì hai lý do. Đầu tiên, phải có một đà tăng trưởng thật mạnh để đủ sức chơi tấn công tổng lực. Thực sự, yêu cầu đầu tiên là phải có “cú đâm kiếm tăng giá (thrust upward)”. Thứ hai, tín hiệu giao dịch này hình thành chỉ trong một thời gian ngắn, và thường xuất phát từ sự thay đổi đột ngột trong triển vọng của công ty. Giá tăng nhanh có thể là do công ty thành công trong việc phát triển sản phẩm mới chẳng hạn như một loại thuốc do Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ chứng nhận (giấy chứng nhận FDA), một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hoặc thậm chí là do báo cáo lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng. Tất nhiên, nó cũng có thể xảy ra tại những thời điểm không có bất cứ thông tin nào. Một số giao dịch tốt nhất từ tín hiệu giao dịch này hình thành một sức mạnh không thể giải thích được. Đây là tình huống mà tôi gọi là điểm chết của phân tích cơ bản. Điều này có nghĩa rằng, cổ phiếu tăng giá mạnh mà không có bất cứ sự cải thiện nào trong yếu tố cơ bản của doanh nghiệp (điều vẫn thường xảy ra). Tuy nhiên, với chiến lược tấn công tổng lực, cổ phiếu lại thể hiện một sức mạnh vượt trội, nó đang nói cho bạn một điều gì đó bất kể doanh số và lợi nhuận hiện tại ra sao.

Mặc dù tôi không yêu cầu phải có các yếu tố cơ bản trong chiến lược tấn công tổng lực, nhưng tôi bắt buộc phải nhìn thấy mẫu hình VCP giống như tất cả các thiết lập tín hiệu giao dịch khác. Thậm chí chiến lược tấn công tổng lực, giá phải đáp ứng đúng quy luật cung và cầu. Với chiến lược tấn công tổng hợp, bạn nên quan sát sự thắt chặt giá trong 3-6 tuần.

Để sử dụng lối chơi tấn công tổng lực, cần phải đáp ứng các tiêu chí sau.

• Giá tăng bùng nổ cùng với khối lượng lớn, thường là tăng hơn 100% hoặc thậm chí nhiều hơn trong 8 tuần. Cổ phiếu đã có mức tăng mạnh trong giai đoạn tạo nền giá thường không đáp ứng tiêu chuẩn. Những cổ phiếu có chiến lược tấn công tổng lực tốt nhất khá yên tĩnh trong Giai Đoạn 1 và sau đó bất ngờ bùng nổ.
• Sau giai đoạn tăng bùng nổ, giá cổ phiếu sẽ di chuyển đi ngang (sideways) trong một khung giá tương đối chặt, mức độ điều chỉnh không nhiều hơn 20% (một số cổ phiếu thị giá thấp có thể điều chỉnh khoảng 25%) trong 3-6 tuần (một vài cổ phiếu có thể di chuyển đi ngang trong 10-12 phiên giao dịch).”

Hãy nhìn vào cổ phiếu HVG.

• Giá tăng từ đáy ngày 3.11.2017 tại mức giá 4.9 và đạt đỉnh 9.3 vào ngày 5.12.2017.  Nghĩa là giá tăng gần 90% trong 4 tuần. Đây chính là phần cây cờ. Sự bùng nổ về giá đi kèm với khối lượng tăng.
• Giá di chuyển đi ngang trong 4 tuần qua để tạo nên một khung giá tương đối chặt, hoặc nền giá. Mức độ điều chỉnh 19% (thỏa tiêu chí không vượt quá 20%). KHối lượng giao dịch thu hẹp trong quá trình hình thành nền giá.
• Hai phiên gần đây, giá tăng với khối lượng tăng, dấu hiệu để tạo nên breakout của mẫu hình lá cờ thắt chặt.
• Theo mô hình sóng Elliott, HVG đang có khả năng chạy sóng v.

Trader có thể mua tại mức giá 8.26-9. Stoploss đặt ở 7.4. Mục tiêu giá tại 12 (tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 2:1 hoặc 3:1). Tỷ trọng giải ngân tương ứng với Risk =1.5% Equity.

Sự tăng giá mạnh của HVG trong thời gian qua bắt nguồn từ báo cáo kết quả kinh doanh được cải thiện.

[EIB] Mẫu hình “Chiếc Cốc Phù Thủy” và hiện tượng Dellphic Buy